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BILAN RESID FRANCE 2016 Siren 395354673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13236	13236		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30409	28488	1921	5369
Autres immobilisations corporelles	30809	21634	9175	12075
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	990
TOTAL (I)	75445	63359	12086	18434
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3799		3799	
Clients et comptes rattachés	662763	8848	653915	629375
Autres créances	2082096		2082096	2439911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7903		7903	237958
Charges constatées d’avance	1573		1573	981
TOTAL (II)	2758135	8848	2749287	3308225
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2833580	72207	2761373	3326659
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30238		29577	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13696		201137	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16813		13220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1027122		1243934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1702		855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9073			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1120171		1154761	
Dettes fiscales et sociales	209192		212641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	113		25573	
Produits constatés d’avance (2)	394000		688895	
TOTAL (IV)	1734252		2082725	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2761373		3326659	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1734252		2082725	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	933			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20445		20445	26507
Production vendue biens				
Production vendue services	2934966		2934966	3365169
Chiffres d’affaires nets	2955412		2955412	3391676
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63328	7956
Autres produits			416	3
Total des produits d’exploitation (I)			3019156	3399635
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18932	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2667576	3110250
Impôts, taxes et versements assimilés			40257	42613
Salaires et traitements			197639	167439
Charges sociales			74463	72253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6349	10618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1896	6952
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	1
Total des charges d’exploitation (II) 			3007248	3410127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11908	-10492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			39658	43141
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39658	43141
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20863	6455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20863	6455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18795	36686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30703	26194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5490		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9990		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	57506		4240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57506		4240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47515		-4233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			8742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3068803		3442783	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3085616		3429563	
BENEFICE OU PERTE	-16813		13220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	63328		7956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13236		
Total Immobilisations corporelles		69276		
Total Immobilisations financières		990		
Total Général		83503		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13236
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8058	61218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				990
Total Général			8058	75445
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13236			13236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51832	6349	8058	50123
AMORTISSEMENTS Total Général	65068	6349	8058	63359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6952	1896		8848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6952	1896		8848
TOTAL GENERAL	6952	1896		8848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1896		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990			
Clients douteux ou litigieux	10618			
Autres créances clients	652146			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1952878			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1573			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2747423	2746433	990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1702	1702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1120171	1120171		
Personnel et comptes rattachés	40138	40138		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57983	57983		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67261	67261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43809	43809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9073	9073		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113	113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	394000	394000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1734252	1734252		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2275395		2652583	
Location, charges locatives et de copropriété	64154		59734	
Personnel extérieur à l’entreprise	1886		2578	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37538		31480	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	288603		363875	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2667576		3110250	
Taxe professionnelle	590		17083	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39667		25530	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40257		42613	
Montant de la TVA. collectée	308233		355778	
Total TVA. déductible sur biens et services	318780		376013	
Effectif moyen du personnel	6		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		4