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BILAN QUATICK 2019 Siren 395332984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	477086		477086	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	662755	109048	553707	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58249	19517	38731	
Autres immobilisations corporelles	1300367	497765	802602	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48153		48153	
TOTAL (I)	2546612	626331	1920281	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4321		4321	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	509991		509991	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23666		23666	
Autres créances	215831		215831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108773		108773	
Charges constatées d’avance	38250		38250	
TOTAL (II)	900834		900834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3447447	626331	2821116	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	1607			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285935			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152142			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	492485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094314			
Emprunts et dettes financières divers (4)	191267			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	792264			
Dettes fiscales et sociales	250727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2328630			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2821116			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448836			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13714774		13714774	
Production vendue biens	2116		2116	
Production vendue services	9201		9201	
Chiffres d’affaires nets	13726091		13726091	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1518	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2082	
Total des produits d’exploitation (I)			13729692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11319894	
Variation de stock (marchandises)			31893	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2531	
Autres achats et charges externes			841795	
Impôts, taxes et versements assimilés			79695	
Salaires et traitements			863754	
Charges sociales			245635	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2712	
Total des charges d’exploitation (II) 			13574312	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155380	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3082	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3082	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13581	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10498	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144881	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23247			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6425			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64994			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57733			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13805923			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13653780			
BENEFICE OU PERTE	152142			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32153			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		477087		
Total Immobilisations corporelles		1993151		30084
Total Immobilisations financières		56941		931
Total Général		2527179		31015
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				477087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1863	2021373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9719	48153
Total Général			11581	2546613
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	462293	165901	1863	626331
AMORTISSEMENTS Total Général	462293	165901	1863	626331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48153		48153	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	23667	23667		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215831	215831		
Charges constatées d’avance	38251	38251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	325902	277749	48153	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1094314	214520	809181	70613
Emprunts et dettes financières divers	3784	3784		
Fournisseurs et comptes rattachés	792264	792264		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250728	250728		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187520	187520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2328630	1448836	809181	70613
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel