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BILAN PETITES AFFICHES MATOT BRAINE 2022 Siren 395356777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	110842	93330	17512	
Fonds commercial	31252		31252	31252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187000	27233	159767	169117
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3680	3680		
Immobilisations en cours	110293	63341	46952	38871
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19907		19907	19730
TOTAL (I)	462974	187584	275391	258970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386706	2939	383767	296147
Autres créances	2259712		2259712	2274677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19281		19281	57140
Charges constatées d’avance	37617		37617	34674
TOTAL (II)	2703316	2939	2700377	2662638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3166291	190523	2975767	2921609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43510		43510	
Report à nouveau	226		1047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	224794		232179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1227374		1246215	
TOTAL (I)	1605904		1632951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	735949		845322	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304753		204068	
Dettes fiscales et sociales	94218		98303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47196		48658	
Produits constatés d’avance (2)	107748		92306	
TOTAL (IV)	1289863		1288658	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2975767		2921609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	117420		117420	164246
Production vendue services	2177374		2177374	1999616
Chiffres d’affaires nets	2294794		2294794	2163862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90012	53744
Autres produits			3443	2981
Total des produits d’exploitation (I)			2388249	2220587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1547731	1476015
Impôts, taxes et versements assimilés			15727	16386
Salaires et traitements			320232	292008
Charges sociales			121312	110245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20935	18310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2761	4820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2066	5504
Total des charges d’exploitation (II) 			2030764	1923288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357485	297299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20869	20448
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20869	20448
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13605	9423
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13605	9423
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7265	11025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			364750	308324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	52301		17454	
Total des produits exceptionnels (VII)	52301		17454	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113460		975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113485		975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61184		16479	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78772		92625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2461419		2258489	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2236625		2026310	
BENEFICE OU PERTE	224794		232179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123234		18860
Total Immobilisations corporelles		290597		18317
Total Immobilisations financières		19730		198
Total Général		433561		37375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142094
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7941	300973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	19907
Total Général			7962	462974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91982	1348		93330
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82609	19586	7941	94254
AMORTISSEMENTS Total Général	174591	20935	7941	187584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18841
Total Provisions réglementées	1246215	33460	52301	1227374
Provisions pour litiges				80000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		80000		80000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5504	2761	5325	2939
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5504	2761	5325	2939
TOTAL GENERAL	1251718	116220	57626	1310313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2761	5325	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		113460	52301	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19907		19907	
Clients douteux ou litigieux	3525	3525		
Autres créances clients	383181	383181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47351	47351		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2212361	2212361		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37617	37617		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2703943	2684036	19907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592	592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735357	151707	531686	51964
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304753	304753		
Personnel et comptes rattachés	28962	28962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25738	25738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34963	34963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4556	4556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47196	47196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107748	107748		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1289863	706213	531686	51964
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel