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BILAN PETITES AFFICHES MATOT BRAINE 2021 Siren 395356777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91982	91982		1941
Fonds commercial	31252		31252	31252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	187000	17883	169117	178467
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3680	3680		
Autres immobilisations corporelles	99917	61046	38871	44807
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19730		19730	19510
TOTAL (I)	433561	174591	258970	275978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	301651	5504	296147	294208
Autres créances	2274677		2274677	1929208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57140		57140	44329
Charges constatées d’avance	34674		34674	35094
TOTAL (II)	2668142	5504	2662638	2302839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3101703	180094	2921609	2578816
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	10000		10000	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43510		43510	
Report à nouveau	1047		2039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	232179		314009	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1246215		1262694	
TOTAL (I)	1632951		1732252	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles			5	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	845322		394993	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204068		251899	
Dettes fiscales et sociales	98303		73001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48658		44944	
Produits constatés d’avance (2)	92306		81727	
TOTAL (IV)	1288658		846564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2921609		2578816	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	164246		164246	164508
Production vendue services	1999616		1999616	2172769
Chiffres d’affaires nets	2163862		2163862	2337277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			53744	41489
Autres produits			2981	2877
Total des produits d’exploitation (I)			2220587	2381643
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1476015	1256483
Impôts, taxes et versements assimilés			16386	23625
Salaires et traitements			292008	294338
Charges sociales			110245	101324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18310	13305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4820	2466
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5504	2562
Total des charges d’exploitation (II) 			1923288	1694102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			297299	687541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20448	20213
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20448	20213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9423	8808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9423	8808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11025	11404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308324	698945
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17454		341974	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17454		341974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	975		606839	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	975		606889	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16479		-264914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92625		120022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2258489		2743830	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2026310		2429821	
BENEFICE OU PERTE	232179		314009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123234		
Total Immobilisations corporelles		290438		1083
Total Immobilisations financières		19510		220
Total Général		433182		1303
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				123234
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			925	290597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19730
Total Général			925	433561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90041	1941		91982
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67164	16369	925	82609
AMORTISSEMENTS Total Général	157205	18310	925	174591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				187189
Total Provisions réglementées	1262694	975	17454	1246215
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1
Provisions pour perte de change				1
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5047	4820	4363	5504
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5047	4820	4363	5504
TOTAL GENERAL	1267741	5795	21818	1251718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4820	4363	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		975	17454	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19730		19730	
Clients douteux ou litigieux	6602	6602		
Autres créances clients	295049	295049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84454	84454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2175579	2175579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14644	14644		
Charges constatées d’avance	34674	34674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2630732	2611002	19730	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	686	686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	844636	109279	650456	84901
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204068	204068		
Personnel et comptes rattachés	31281	31281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23864	23864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31497	31497		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11661	11661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48658	48658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	92306	92306		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1288658	553301	650456	84901
Emprunts souscrits en cours d’exercice	583000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132709			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel