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BILAN PETITES AFFICHES MATOT BRAINE 2019 Siren 395356777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88997	88152	845	
Fonds commercial	31252		31252	31252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3680	3680		279
Autres immobilisations corporelles	62279	54425	7854	48
Immobilisations en cours	24000		24000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19051		19051	18691
TOTAL (I)	229259	146257	83002	50272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296030	3920	292110	411302
Autres créances	1811627		1811627	1756996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52261		52261	53633
Charges constatées d’avance	32498		32498	65013
TOTAL (II)	2192416	3920	2188496	2286945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2421675	150177	2271498	2337217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43510		43510	
Report à nouveau	710		161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501328		216548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	997829		1008895	
TOTAL (I)	1653378		1379116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	970			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	970			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	90649		210626	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186462		492875	
Dettes fiscales et sociales	93132		87149	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147369		39909	
Produits constatés d’avance (2)	99538		127539	
TOTAL (IV)	617150		958101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2271498		2337217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	176531		176531	314637
Production vendue services	2156681		2156681	2164673
Chiffres d’affaires nets	2333213		2333213	2479311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45000	43036
Autres produits			1260	4747
Total des produits d’exploitation (I)			2379472	2527094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1263164	1346605
Impôts, taxes et versements assimilés			13077	10401
Salaires et traitements			302982	278060
Charges sociales			110947	104682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1849	518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3920	3628
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			970	
Autres charges			2518	7032
Total des charges d’exploitation (II) 			1699427	1750930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680045	776164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19570	17617
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19570	17617
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5848	8396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5848	8396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13722	9220
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693767	785385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8903	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	200264		466	
Total des produits exceptionnels (VII)	200264		9369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	111		3154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	189198		480000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189308		483154	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10956		-473784	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203394		95052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2599306		2554082	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2097977		2337533	
BENEFICE OU PERTE	501328		216548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119359		889
Total Immobilisations corporelles		64170		33331
Total Immobilisations financières		18691		420
Total Général		202222		34639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			-1	120249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7541	89959
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	19051
Total Général			7600	229259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88107	44	-1	88152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63842	1805	7540	58105
AMORTISSEMENTS Total Général	151949	1849	7539	146257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7829
Total Provisions réglementées	1008895	189198	200263	997829
Provisions pour litiges				970
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		970		970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3985	3920	3985	3920
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3985	3920	3985	3920
TOTAL GENERAL	1012881	194088	204248	1002719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4890	3986	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		189198	200264	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19051	1	19050	
Clients douteux ou litigieux	4703	4703		
Autres créances clients	291327	291327		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25945	25945		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1780015	1780015		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5667	5667		
Charges constatées d’avance	32498	32498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2159206	2140156	19050	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	649	649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90000	90000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186462	186462		
Personnel et comptes rattachés	36853	36853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26478	26478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24828	24828		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4973	4973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	104064	104064		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43305	43305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	99538	99538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	617150	617150		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	9		9