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BILAN PETITES AFFICHES MATOT BRAINE 2018 Siren 395356777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88108	88108		
Fonds commercial	31252		31252	31252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3680	3401	279	585
Autres immobilisations corporelles	60490	60441	49	262
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18692		18692	18512
TOTAL (I)	202222	151950	50272	50611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	415288	3986	411302	493158
Autres créances	1756996		1756996	1433883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53634		53634	72000
Charges constatées d’avance	65013		65013	30607
TOTAL (II)	2290931	3986	2286945	2029649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2493153	155936	2337217	2080260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43510		43510	
Report à nouveau	162		138	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216549		428023	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1008895		529362	
TOTAL (I)	1379116		1111034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	210627		240691	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	492875		353584	
Dettes fiscales et sociales	87150		89719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39910		28856	
Produits constatés d’avance (2)	127540		256377	
TOTAL (IV)	958101		969226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2337217		2080260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	314638		314638	266483
Production vendue services	2164673		2164673	2003917
Chiffres d’affaires nets	2479311		2479311	2270400
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43036	41271
Autres produits			4747	660
Total des produits d’exploitation (I)			2527095	2312330
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1346606	1274086
Impôts, taxes et versements assimilés			10401	10861
Salaires et traitements			278060	282391
Charges sociales			104683	108924
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			519	1772
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3629	4390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7032	3433
Total des charges d’exploitation (II) 			1750930	1685858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			776164	626473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17618	16098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17618	16098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8397	6677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8397	6677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9221	9421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			785385	635894
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8903		1036	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	467		194678	
Total des produits exceptionnels (VII)	9370		195714	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3154		197677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	480000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	483154		197677	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-473785		-1964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95052		205907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2554082		2524142	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2337533		2096119	
BENEFICE OU PERTE	216549		428023	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119360		
Total Immobilisations corporelles		64170		
Total Immobilisations financières		18512		179
Total Général		202043		179
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18692
Total Général				202222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88108			88108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63324	519		63842
AMORTISSEMENTS Total Général	151431	519		151950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				296
Total Provisions réglementées	529362	480000	467	1008895
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4390	3629	4034	3986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4390	3629	4034	3986
TOTAL GENERAL	533752	483629	4500	1012881
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3629	4034	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		480000	467	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18692			
Clients douteux ou litigieux	4780			
Autres créances clients	410509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78351			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3476			
Groupe et associés	1672459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2710			
Charges constatées d’avance	65013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2255989	1837297	418692	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627	627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	210000	120000	90000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	492875	492875		
Personnel et comptes rattachés	31142	31142		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26932	26932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26598	26598		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2477	2477		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39910	39910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	127540	127540		
TOTAL – ETAT DES DETTES	958101	868101	90000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	270000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel