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BILAN PETITES AFFICHES MATOT BRAINE 2017 Siren 395356777				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	88108	88108		
Fonds commercial	31252		31252	31252
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3680	3096	585	890
Autres immobilisations corporelles	60490	60228	262	1729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18512		18512	18510
TOTAL (I)	202043	151431	50611	52381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497549	4390	493158	343277
Autres créances	1433883		1433883	1529651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72000		72000	37813
Charges constatées d’avance	30607		30607	28339
TOTAL (II)	2034039	4390	2029649	1939081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2236082	155822	2080260	1991463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43510		43510	
Report à nouveau	138		372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	428023		589766	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	529362		530504	
TOTAL (I)	1111034		1274153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240691		180761	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	353584		201535	
Dettes fiscales et sociales	89719		104815	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28856		117992	
Produits constatés d’avance (2)	256377		112207	
TOTAL (IV)	969226		717310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2080260		1991463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	266483		266483	204729
Production vendue services	2003917		2003917	2104861
Chiffres d’affaires nets	2270400		2270400	2309591
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41271	22606
Autres produits			660	129
Total des produits d’exploitation (I)			2312330	2332325
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1274086	1151481
Impôts, taxes et versements assimilés			10861	10718
Salaires et traitements			282391	307020
Charges sociales			108924	127193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1772	3410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4390	4069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3433	3617
Total des charges d’exploitation (II) 			1685858	1607508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			626473	724817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16098	19194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16098	19194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6677	7096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6677	7096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9421	12098
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635894	736915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1036		12488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	194678		91898	
Total des produits exceptionnels (VII)	195714		104385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	197677		4987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197677		6387	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1964		97998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	205907		245147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2524142		2455904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2096119		1866138	
BENEFICE OU PERTE	428023		589766	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119360		
Total Immobilisations corporelles		65465		
Total Immobilisations financières		18510		6
Total Général		203335		6
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1295	64170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3	18512
Total Général			1298	202043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88108			88108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62846	1772	1295	63324
AMORTISSEMENTS Total Général	150954	1772	1295	151431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				762
Total Provisions réglementées	530504		1142	529362
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197605	4390	197605	4390
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197605	4390	197605	4390
TOTAL GENERAL	728109	4390	198747	533752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4390	4069	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			194678	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18512			
Clients douteux ou litigieux	4767			
Autres créances clients	492782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50494			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4236			
Groupe et associés	1377917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1235			
Charges constatées d’avance	30607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980551	1562039	418512	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	691	691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240000	120000	120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	353584	353584		
Personnel et comptes rattachés	32089	32089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21415	21415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26831	26831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9383	9383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28856	28856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256377	256377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	969226	849226	120000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel