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BILAN INSERTION DEVEL ECONOM ANIMATION LOCALE 2018 Siren 395366271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			944	2971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			2000	2000
Constructions			340531	356954
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2308	3423
Autres immobilisations corporelles			4588	4816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			130	130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80		80	2197
Autres immobilisations financières			1309	1309
TOTAL (I)			351890	3738001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			640	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			11193	268
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			164410	172544
Autres créances			88133	71874
Capital souscrit et appelé, non versé			133	133
Valeurs mobilières de placement			17544	541
Disponibilités			57	11116
Charges constatées d’avance			11439	10545
TOTAL (II)			293549	267022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			645439	640822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	89027		88875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	36733		36733	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	95131		95053	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4211		79	
Subventions d’investissement	67563		72871	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284244		293610	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1648		1173	
TOTAL (III)	1648		1173	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132169		151429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67254		15217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127108		134274	
Dettes fiscales et sociales	29493		36263	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2969			
Autres dettes	554		522	
Produits constatés d’avance (2)			8333	
TOTAL (IV)	359547		346039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	645439		640822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	67254			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	59081		59081	57867
Production vendue biens				
Production vendue services	316310		316310	300265
Chiffres d’affaires nets	375390		375390	358133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7671	11667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8833	17450
Autres produits			780	2603
Total des produits d’exploitation (I)			392675	389853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			62491	38022
Variation de stock (marchandises)			-10925	-43
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-640	
Autres achats et charges externes			193470	206293
Impôts, taxes et versements assimilés			3741	3465
Salaires et traitements			82985	76968
Charges sociales			24414	21143
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37159	42514
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1648	1173
Autres charges			3632	1094
Total des charges d’exploitation (II) 			397976	390630
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5301	-777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25	245
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25	245
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4153	4983
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4153	4983
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4128	-4738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9429	-5515
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1389	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5308		5423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5308		6812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		12181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1218	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5218		5594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398008		396909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	402219		396831	
BENEFICE OU PERTE	-4211		79	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80	80		
Autres immobilisations financières	1309		1309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164409	164409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	87565	87565		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11439	11439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	264937	263494	1442	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132168	18038	114129	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	67254	67254		
Fournisseurs et comptes rattachés	127108	127108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28925	28925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2969	2969		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	554	554		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358979	244849	114129	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6		6