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BILAN HOTEL RESTAURANT DU CHAMBON 2018 Siren 395347040				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	25916		25916	25916
Immobilisations incorporelles – Autres	3770	3770		
Immobilisations corporelles	281438	253052	28385	36421
Immobilisations financières	91		91	91
Total Actif Immobilisé	311215	256822	54393	62428
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3473
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75140		75140	
Créances – Autres	2387		2387	4542
Valeurs mobilières de placement	64		64	64
Disponibilités	31018		31018	1963
Caisse				
Charges constatées d’avance	1777		1777	2410
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	110386		110386	12452
Total général Actif	421601			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-56801	-47035
Résultat de l’exercice			96790	-9766
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48789	-48001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10946	19236
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7662	12146
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81737		
Autres dettes			97382	91499
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			115990	122881
Total général Passif			164779	74881
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2383	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	241402		165399	
Production vendue de services - France	19611		27247	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1000	
Autres produits	3574		9376	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	264587		203022	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38864		57626	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3473		4191	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37496		49976	
(dont taxe professionnelle)	3553			
Impôts, taxes et versements assimilés	5942		6401	
Rémunérations du personnel 	66265		73929	
Charges sociales	6812		9747	
Dotations aux amortissements	8035		8116	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1596		2100	
Total des charges d’exploitation	168484		212087	
Résultat d’exploitation	96103		-9065	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1624		833	
Charges financières	806		1175	
Charges exceptionnelles	131		358	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	96790		-9766	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21002			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7045			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			311215	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21002	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7045	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel