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BILAN FROMAGERIE MONNIN 2016 Siren 395315088				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17540	17540		
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	20653		20653	5653
Constructions	3973302	786480	3186821	901372
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2741952	1819782	922170	467496
Autres immobilisations corporelles	342549	266127	76422	71831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	756		756	736
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7296753	2889930	4406823	1647090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2740876		2740876	2766752
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18407		18407	4411
Clients et comptes rattachés	895393	20361	875032	815482
Autres créances	394330		394330	88290
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1487958		1487958	1584909
Charges constatées d’avance	28809		28809	23660
TOTAL (II)	5565774	20361	5545413	5283506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12862528	2910291	9952237	6930596
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4203341		3337138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	594970		866203	
Subventions d’investissement	162553		200204	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5180865		4623545	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2887712		421996	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146530		168971	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88185		88185	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1292180		1324773	
Dettes fiscales et sociales	146526		271038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207139		3360	
Autres dettes	3097		28725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4771371		2307050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9952237		6930596	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1148		1148	915
Production vendue biens	8502440	2061	8504501	8643159
Production vendue services	3044		3044	1987
Chiffres d’affaires nets	8506632	2061	8508693	8646062
				
Production stockée			-25875	-31570
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76349	165206
Autres produits			1825	75
Total des produits d’exploitation (I)			8560993	8779773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5871863	5881798
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			860280	695596
Impôts, taxes et versements assimilés			82898	102144
Salaires et traitements			443345	437366
Charges sociales			154451	150516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256246	251160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26001	79
Total des charges d’exploitation (II) 			7695087	7518662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			865906	1261110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3279	1401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5704	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8984	1401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37985	22938
Différences négatives de change			97	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38082	22938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29098	-21537
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			836807	1239573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37650		40899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37650		50135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		1035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	783		1035	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36867		49099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278705		422470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8607628		8831310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8012658		7965107	
BENEFICE OU PERTE	594970		866203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		217540		
Total Immobilisations corporelles		4071830	3016726	
Total Immobilisations financières		736	19	
Total Général		4290107	3016746	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				217540
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10099	7078457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				756
Total Général			10099	7296753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17540			17540
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2625477	256246	9333	2872390
AMORTISSEMENTS Total Général	2643017	256246	9333	2889930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46987		26626	20361
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46987		26626	20361
TOTAL GENERAL	46987		26626	20361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			26626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1318532	1318532		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1140	1140		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2886571	434804	1323598	
Emprunts et dettes financières divers	101667	19999	79999	
Fournisseurs et comptes rattachés	1292180	1292180		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	207139	207139		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47960	47960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4683186	2149751	1403597	1129837
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2708326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	245312			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel