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BILAN FINANCIERE QUAIREAU 2021 Siren 395336753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	951827	397777	554050	83154
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16830	16830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32239	32239		
Autres immobilisations corporelles	1160495	944459	216036	291425
Immobilisations en cours				273942
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2013236	41112	1972124	1899235
Créances rattachées à des participations	2100520		2100520	2664549
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2580		2580	2580
TOTAL (I)	6277728	1432416	4845310	5214884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	488431		488431	207448
Autres créances	145538		145538	31381
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64746		64746	497684
Charges constatées d’avance	96287		96287	64469
TOTAL (II)	795002		795002	800982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7072730	1432418	5640311	6015866
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2987496		2971672	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206156		166018	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3523651		3467691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52682		44604	
TOTAL (III)	52682		44604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273583		456646	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1402430		1868734	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118391		85581	
Dettes fiscales et sociales	269574		92610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6			
TOTAL (IV)	2063978		2503571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5640311		6015866	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1402430			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1208621		1208621	1071654
Chiffres d’affaires nets	1208621		1208621	1071654
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15043	45056
Autres produits			24	123
Total des produits d’exploitation (I)			1223688	1116832
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			556264	486035
Impôts, taxes et versements assimilés			15469	31929
Salaires et traitements			231468	246391
Charges sociales			108670	112610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253714	181477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8078	
Autres charges			175	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1173838	1058446
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49850	58387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31626	33362
Reprises sur provisions et transferts de charges			72889	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			264515	33362
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131062	34234
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131082	34204
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			133434	-842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			183283	57545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47217		138410	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64388		138410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14061		29937	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14061		29937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50326		108473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1552591		1288604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1346435		1122586	
BENEFICE OU PERTE	206156		166018	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381446		570381
Total Immobilisations corporelles		1479841		92901
Total Immobilisations financières		4680365		
Total Général		6541651		663282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				951827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		273942	89236	1209565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		564029		4116336
Total Général		837971	89236	6277728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	298292	99485		397777
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	914474	154229	75174	993529
AMORTISSEMENTS Total Général	1212767	253714	75174	1391306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52682
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges	44604	8078		52682
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41112
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114001		72889	41112
TOTAL GENERAL	158605	8076	72889	93794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8078		
                                             - Financières			72889	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2100520		2100520	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2580		2580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	488431	488431		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30563	30563		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34	34		
Groupe et associés	109915	109915		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5026	5026		
Charges constatées d’avance	96287	96287		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2833356	730256	2103100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1438	1438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272268	100286	171982	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	118391	118391		
Personnel et comptes rattachés	29048	29048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26392	26392		
Impôts sur les bénéfices	122344	122344		
T.V.A.	82307	82307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9483	9483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1402430	1402430		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2064101	1892119	171982	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	182697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel