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BILAN FINANCIERE QUAIREAU 2020 Siren 395336753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	381446	298292	83154	34786
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16830	16830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32239	32239		
Autres immobilisations corporelles	1156829	865404	291425	226288
Immobilisations en cours	273942		273942	358925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2013236	114001	1899235	1899235
Créances rattachées à des participations	2664549		2664549	2874143
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2580		2580	
TOTAL (I)	6541651	1326768	5214884	5393377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207448		207448	182354
Autres créances	31381		31381	206116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497684		497684	110330
Charges constatées d’avance	64469		64469	71560
TOTAL (II)	800982		800982	570360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7342633	1326768	6015866	5963738
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2971672		2835052	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166018		136620	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3467691		3301672	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44604		68158	
TOTAL (III)	44604		68158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	456646		489402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1868734		1939082	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85581		77812	
Dettes fiscales et sociales	92610		87610	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2503571		2593907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6015866		5963738	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	189			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1071654		1071654	1137940
Chiffres d’affaires nets	1071654		1071654	1137940
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45056	20444
Autres produits			123	2111
Total des produits d’exploitation (I)			1116832	1160495
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486035	570116
Impôts, taxes et versements assimilés			31929	15559
Salaires et traitements			246391	268572
Charges sociales			112610	122109
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			181477	178368
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4006
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1058446	1158733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58387	1762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33362	32973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33362	132973
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34204	32287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34204	32287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-842	100686
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57545	102448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138410		49874	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	138410		50543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29937		14854	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29937		16371	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	108473		34172	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1288604		1344011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1122586		1207391	
BENEFICE OU PERTE	166018		136620	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	45739		95300	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		295760		87517
Total Immobilisations corporelles		1369817		512815
Total Immobilisations financières		4887379		2580
Total Général		6552956		602912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1830	381446
Virement postes immobilisations corporelles en cours		358925		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		358925	43866	1479841
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		209595		4680365
Total Général		568520	45696	6541651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	260974	37678	359	298292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	784604	143799	13929	914474
AMORTISSEMENTS Total Général	1045578	181477	14288	1212767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				44604
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68158		23554	44604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114001			114001
TOTAL GENERAL	182159		23554	158605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23554	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2664549		2664549	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2580		2580	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207448	207448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14025	14025		
T. V. A.	14118	14118		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3238	3238		
Charges constatées d’avance	64469	64469		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2970426	303298	2667129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1772	1772		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454874	172680	282194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85581	85581		
Personnel et comptes rattachés	13480	13480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18899	18899		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47956	47956		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12275	12275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1868734	1868734		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2503571	2221378	282194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70673			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel