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BILAN FINANCIERE QUAIREAU 2019 Siren 395336753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	295760	260974	34786	37538
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	199070		199070	178039
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16830	16830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44139	44139		277
Autres immobilisations corporelles	949922	723634	226288	268987
Immobilisations en cours	159855		159855	125012
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2013236	114001	1899235	1898735
Créances rattachées à des participations	2874143		2874143	2242814
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6552956	1159579	5393377	4751403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182354		182354	120880
Autres créances	206116		206116	267468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	110330		110330	134699
Charges constatées d’avance	71560		71560	71648
TOTAL (II)	570360		570360	594695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7123316	1159579	5963738	5346098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2835052		2767819	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136620		67234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3301672		3165052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	68158		64152	
TOTAL (III)	68158		64152	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	489402		250056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1939082		1696037	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77812		96622	
Dettes fiscales et sociales	87610		64867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			9312	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2593907		2116894	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5963738		5346098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1137940		1137940	1078733
Chiffres d’affaires nets	1137940		1137940	1078733
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20444	33223
Autres produits			2111	115
Total des produits d’exploitation (I)			1160495	1112071
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570116	494399
Impôts, taxes et versements assimilés			15559	17052
Salaires et traitements			268572	255593
Charges sociales			122109	119584
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178368	182658
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4006	6514
Autres charges			4	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1158733	1075806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1762	36265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32973	37401
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			132973	37401
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32287	36228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32287	36228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			100686	1173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102448	37438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	669		7587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49874		23447	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50543		31034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1516		1040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14854		199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16371		1239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34172		29795	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1344011		1180507	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1207391		1113273	
BENEFICE OU PERTE	136620		67234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	95300		123433	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		444573		29226
Total Immobilisations corporelles		1082408		174142
Total Immobilisations financières		4255550		631829
Total Général		5782531		835197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-21031		494830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64772	1170747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4887379
Total Général		-21031	64772	6552956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228996	31978		260974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688132	146390	49917	784604
AMORTISSEMENTS Total Général	917127	178368	49917	1045578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				68158
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64152	4006		68158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114001			114001
TOTAL GENERAL	178153	4006		182159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4006		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2874143		2874143	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182354	182354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	189264	189264		
T. V. A.	11541	11541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5311	5311		
Charges constatées d’avance	71560	71560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3334173	460030	2874143	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1114	1114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	488288	114170	374118	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77812	77812		
Personnel et comptes rattachés	16206	16206		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18516	18516		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43998	43998		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8890	8890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1939082	1939082		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2593907	2219789	374118	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	388220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4