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BILAN FINANCIERE QUAIREAU 2018 Siren 395336753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	266534	228996	37538	62427
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16830	16830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44139	43862	277	10864
Autres immobilisations corporelles	896426	627439	268987	366621
Immobilisations en cours	303051		303051	15300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2012736	114001	1898735	1898735
Créances rattachées à des participations	2242814		2242814	2362343
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5782531	1031128	4751403	4716290
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120880		120880	36539
Autres créances	267468		267468	578638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134699		134699	141664
Charges constatées d’avance	71648		71648	47456
TOTAL (II)	594695		594695	804296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6377226	1031128	5346098	5520586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2767819		2463405	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67234		304413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3165052		3097819	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	64152		57638	
TOTAL (III)	64152		57638	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	250056		433565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1696037		1745018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96622		53299	
Dettes fiscales et sociales	64867		93247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9312		38400	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			1600	
TOTAL (IV)	2116894		2365130	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5346098		5520586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1078733		1078733	1026551
Chiffres d’affaires nets	1078733		1078733	1026551
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33223	45223
Autres produits			115	14
Total des produits d’exploitation (I)			1112071	1071788
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			494399	484838
Impôts, taxes et versements assimilés			17052	16896
Salaires et traitements			255593	295917
Charges sociales			119584	134034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182658	207155
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6514	3689
Autres charges			6	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1075806	1142536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36265	-70748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37401	25892
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37401	125892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36228	35490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36228	35490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1173	90402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37438	19654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7587		31000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23447		255430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31034		286430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	199		1581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1239		1671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29795		284759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1180507		1484110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1113273		1179697	
BENEFICE OU PERTE	67234		304413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			160631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		269694		21080
Total Immobilisations corporelles		944919		332556
Total Immobilisations financières		4375079		
Total Général		5589692		353636
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			24240	266534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17028	1260447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			119529	4255550
Total Général			160797	5782531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	207267	29831	8102	228996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552134	152827	16829	688132
AMORTISSEMENTS Total Général	759401	182658	24932	917127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64152
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57638	6514		64152
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114001			114001
TOTAL GENERAL	171639	6514		178153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6514		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2242814		2242814	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120880	120880		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	233606	233606		
T. V. A.	18028	18028		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9754	9754		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6080	6080		
Charges constatées d’avance	71648	71648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702810	459996	2242814	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	652	652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249404	100495	148909	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96622	96622		
Personnel et comptes rattachés	12775	12775		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22824	22824		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21552	21552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7717	7717		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9312	9312		
Groupe et associés	1696037	1696037		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2116894	1967985	148909	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	194016			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel