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BILAN FINANCIERE QUAIREAU 2017 Siren 395336753				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269694	207267	62427	33212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16830	16830		345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44139	33276	10864	21464
Autres immobilisations corporelles	868649	502028	366621	161944
Immobilisations en cours	15300		15300	294181
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2012736	114001	1898735	1898735
Créances rattachées à des participations	2362343		2362343	1292366
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5589692	873402	4716290	3702247
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36539		36539	180033
Autres créances	578638		578638	297124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141664		141664	73178
Charges constatées d’avance	47456		47456	59817
TOTAL (II)	804296		804296	610152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6393988	873402	5520586	4312399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2463405		2447686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304413		65719	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3097819		2843405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	57638		87239	
TOTAL (III)	57638		87239	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433565		340505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1745018		573784	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53299		54391	
Dettes fiscales et sociales	93247		130752	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38400		280730	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	1600		1592	
TOTAL (IV)	2365130		1381755	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5520586		4312399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			84	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1026551		1026551	1062127
Chiffres d’affaires nets	1026551		1026551	1062127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45223	12408
Autres produits			14	47
Total des produits d’exploitation (I)			1071788	1074582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484838	488935
Impôts, taxes et versements assimilés			16896	32831
Salaires et traitements			295917	319301
Charges sociales			134034	150111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207155	145639
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3689	9692
Autres charges			7	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1142536	1146519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70748	-71937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			100000	100000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25892	25382
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125892	125382
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35490	26873
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35490	26873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			90402	98508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19654	26571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	255430		40182	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286430		40182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1581		359	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1671		390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	284759		39792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			644	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1484110		1240146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1179697		1174427	
BENEFICE OU PERTE	304413		65719	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160631		141902	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		179791		89903
Total Immobilisations corporelles		893384		357081
Total Immobilisations financières		3305102		1069977
Total Général		4378276		1516960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				269694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			305545	944919
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4375079
Total Général			305545	5589692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146579	60688		207267
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	415450	146467	9783	552134
AMORTISSEMENTS Total Général	562029	207155	9783	759401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				57638
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	87239	3689	33209	57638
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				114001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	114001			114001
TOTAL GENERAL	201240	3689	33290	171639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3689	33290	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2362343			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	278190			
T. V. A.	8563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40745			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	251140			
Charges constatées d’avance	47456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3024975	662632	2362343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	145	145		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433420	184016	249404	
Emprunts et dettes financières divers	4801	4801		
Fournisseurs et comptes rattachés	53299	53299		
Personnel et comptes rattachés	5038	5038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41697	41697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29630	29630		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16881	16881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38400	38400		
Groupe et associés	1740217	1740217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1600	1600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2365130	2115726	249404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	349630			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	256630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4