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BILAN FAU 2017 Siren 395347313				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43435	4283	39152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	295665	73610	222055	
Créances rattachées à des participations	91625		91625	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	430726	77893	352832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48332		48332	
Autres créances	95949		95949	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	410000		410000	
Disponibilités	103264		103264	
Charges constatées d’avance	53		53	
TOTAL (II)	657599		657599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1088325	77893	1010432	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1842			
Réserves statutaires ou contractuelles	573724			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-31068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	944497			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4704			
Dettes fiscales et sociales	48918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65934			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010432			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	65934			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	254650		254650	
Chiffres d’affaires nets	254650		254650	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7060	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			261713	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22134	
Impôts, taxes et versements assimilés			22427	
Salaires et traitements			179375	
Charges sociales			83854	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			312076	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50363	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			84367	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91420	
Dotations financières sur amortissements et provisions			73610	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73610	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32552	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-484			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	354134			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	385202			
BENEFICE OU PERTE	-31068			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	76890			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				43435
Total Immobilisations financières		295665		
Total Général		295665		43435
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				387290
Total Général				430726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		4283		4283
AMORTISSEMENTS Total Général		4283		4283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				73610
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		73610		73610
TOTAL GENERAL		73610		73610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		73610		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	91625			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8098			
Impôts sur les bénéfices	2508			
T. V. A.	571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1007			
Groupe et associés	83764			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235960	144334	91625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111	111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4704	4704		
Personnel et comptes rattachés	27153	27153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6673	6673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14360	14360		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	730	730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12200	12200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65934	65934		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7798			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14336			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22134			
Taxe professionnelle	739			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21688			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22427			
Montant de la TVA. collectée	50825			
Total TVA. déductible sur biens et services	2402			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1