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BILAN ETTORE YACHTING 2018 Siren 395304801				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	948	948		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5428	5229	199	1581
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10018	8250	1768	1768
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2287	1622	664	1427
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73729	60927	12802	17247
Autres immobilisations corporelles	437246	268936	168310	199421
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45913		45913	54914
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13901		13901	13901
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	589473	345913	243559	290261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9688		9688	17366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1183267		1183267	1954258
Avances et acomptes versés sur commandes	6739		6739	94019
Clients et comptes rattachés	328221		328221	217014
Autres créances	60168		60168	195584
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144665		144665	353960
Charges constatées d’avance	8288		8288	887
TOTAL (II)	1741039		1741039	2833091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2330513	345913	1984599	3123352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	135000		135000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13500		13500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	428952		428952	
Report à nouveau	-266395		17713	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-179998		-284108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131059		311057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36019		77985	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	111000		126720	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80021		599268	
Dettes fiscales et sociales	157495		114030	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1457003		1894291	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1841539		2812295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1984599		3123352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1726130		2652485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2930		1526	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1342343	522541	1864884	3381644
Production vendue biens	334		334	
Production vendue services	372733	30896	403630	263088
Chiffres d’affaires nets	1715411	553438	2268849	3644733
				
Production stockée			-7678	-71464
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49077	10901
Autres produits			55	153
Total des produits d’exploitation (I)			2310303	3584324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			843886	2935437
Variation de stock (marchandises)			770990	-20953
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			437483	256537
Impôts, taxes et versements assimilés			36579	30328
Salaires et traitements			429626	445572
Charges sociales			159162	145883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50200	45894
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1927
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			238	341
Total des charges d’exploitation (II) 			2728168	3840968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-417865	-256644
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			31208	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31208	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38115	7778
Différences négatives de change			13	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38129	7778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6921	-7778
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-424786	-264422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82		365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	281271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281354		365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15564		20051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9001			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36565		20051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	244788		-19686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2622865		3584689	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2802863		3868798	
BENEFICE OU PERTE	-179998		-284108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9981		5334	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47149		10901	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12781		2666
Total Immobilisations corporelles		523930		14239
Total Immobilisations financières		68816		
Total Général		605527		17853
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				949
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15447
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24906	513263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9001	59815
Total Général			33907	589473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		949		949
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9432	4047		13479
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	305834	50558	24906	331486
AMORTISSEMENTS Total Général	315266	55554	24906	345914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		12000		12000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1927		1927	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1927		1927	
TOTAL GENERAL	1927	12000	1927	12000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1927	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		12000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	328222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43809			
T. V. A.	14624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	940			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	796			
Charges constatées d’avance	8289			
TOTAL ETAT DES CREANCES	396679	396679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2930	2930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33089	28680	4409	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	80022	80022		
Personnel et comptes rattachés	50196	50196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57977	57977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45740	45740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3582	3582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1421003	1421003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36000	36000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1730540	1726131	4409	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13