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BILAN DEPAMAT - REPAFLEX 2020 Siren 395336969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59000		59000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97658	95303	2355	
Autres immobilisations corporelles	75428	66629	8799	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13660		13660	
TOTAL (I)	245747	161933	83814	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237601	39845	197756	
Autres créances	21961		21961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657073		657073	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	916637	39845	876792	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1162384	201778	960606	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15066			
Réserves statutaires ou contractuelles	168614			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96171			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	479853			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5756			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221910			
Dettes fiscales et sociales	110868			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	140177			
Produits constatés d’avance (2)	2040			
TOTAL (IV)	480753			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960606			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480753			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215015	520	215535	
Production vendue biens				
Production vendue services	573535	176293	749829	
Chiffres d’affaires nets	788550	176813	965364	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30690	
Autres produits			103	
Total des produits d’exploitation (I)			996158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			206400	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			347	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281887	
Impôts, taxes et versements assimilés			15518	
Salaires et traitements			250847	
Charges sociales			86403	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5972	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21291	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7170	
Total des charges d’exploitation (II) 			875840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1515	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1515	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1515	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118802	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7082			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15082			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15082			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37713			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1011241			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	915069			
BENEFICE OU PERTE	96171			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12423			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	52539			
Renvois : Transfert de charges	5892			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59000		
Total Immobilisations corporelles		176127		5466
Total Immobilisations financières		13660		
Total Général		248787		5466
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8506	173087
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13660
Total Général			8506	245747
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	164466	5972	8506	161933
AMORTISSEMENTS Total Général	164466	5972	8506	161933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	43352	21291	24798	39845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43352	21291	24798	39845
TOTAL GENERAL	43352	21291	24798	39845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21291	24798	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13660		13660	
Clients douteux ou litigieux	47814	47814		
Autres créances clients	189787	189787		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17084	17084		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4877	4877		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	273223	259563	13660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221910	221910		
Personnel et comptes rattachés	29798	29798		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26104	26104		
Impôts sur les bénéfices	8833	8833		
T.V.A.	41414	41414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4718	4718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5756	5756		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140177	140177		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2040	2040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	480753	480753		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	93306			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52420			
Location, charges locatives et de copropriété	80751			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	134673			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281887			
Taxe professionnelle	2537			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12981			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15518			
Montant de la TVA. collectée	160525			
Total TVA. déductible sur biens et services	86820			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel