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BILAN DEPAMAT - REPAFLEX 2018 Siren 395336969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59000		59000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96106	90051	6055	
Autres immobilisations corporelles	78468	64417	14050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13660		13660	
TOTAL (I)	247235	154469	92766	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	373959	48635	325323	
Autres créances	19737		19737	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	295474		295474	
Charges constatées d’avance	910		910	
TOTAL (II)	690081	48635	641446	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	937316	203104	734212	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4634			
Réserves statutaires ou contractuelles	56407			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110422			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	371464			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1462			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14955			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143107			
Dettes fiscales et sociales	107810			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93371			
Produits constatés d’avance (2)	2040			
TOTAL (IV)	362747			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	734212			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362747			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	275875	12705	288580	
Production vendue biens				
Production vendue services	663179	41520	704699	
Chiffres d’affaires nets	939054	54225	993279	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16111	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1009402	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203694	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286198	
Impôts, taxes et versements assimilés			18009	
Salaires et traitements			202640	
Charges sociales			104637	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10711	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36103	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			653	
Total des charges d’exploitation (II) 			862648	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			146754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			200	
Total des produits financiers (V)			195	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1626	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1626	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1431	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3727			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3727			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38526			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1013325			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	902902			
BENEFICE OU PERTE	110422			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1023			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	39339			
Renvois : Transfert de charges	13204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59000		
Total Immobilisations corporelles		169786		4788
Total Immobilisations financières		13660		
Total Général		242446		4788
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13660
Total Général				247235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143757	10711		154469
AMORTISSEMENTS Total Général	143757	10711		154469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15438	36103	2906	48635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15438	36103	2906	48635
TOTAL GENERAL	15438	36103	2906	48635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36103	2906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13660		13660	
Clients douteux ou litigieux	58362	58362		
Autres créances clients	315596	315596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8010	8010		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11727	11727		
Charges constatées d’avance	910	910		
TOTAL ETAT DES CREANCES	408266	394606	13660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1462	1462		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143107	143107		
Personnel et comptes rattachés	15857	15857		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17982	17982		
Impôts sur les bénéfices	1425	1425		
T.V.A.	67809	67809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4736	4736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14955	14955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93371	93371		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2040	2040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	362747	362747		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	73576			
Engagement de crédit-bail mobilier	20806			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48506			
Location, charges locatives et de copropriété	107466			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11449			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118776			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	286198			
Taxe professionnelle	2766			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15243			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18009			
Montant de la TVA. collectée	45081			
Total TVA. déductible sur biens et services	22619			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel