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BILAN DEPAMAT - REPAFLEX 2016 Siren 395336969				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	59000		59000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92467	81663	10804	
Autres immobilisations corporelles	65333	50034	15299	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13630		13630	
TOTAL (I)	230431	131697	98734	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264539		264539	
Autres créances	11272		11272	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	
Disponibilités	43001		43001	
Charges constatées d’avance	1487		1487	
TOTAL (II)	420300		420300	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	650732	131697	519035	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles	182635			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13367			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115030			
Dettes fiscales et sociales	111293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7787			
Produits constatés d’avance (2)	2000			
TOTAL (IV)	262442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	519035			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	258461			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	210089	330	210419	
Production vendue biens				
Production vendue services	524708	20699	545407	
Chiffres d’affaires nets	734797	21029	755826	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11493	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			767334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			167050	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281069	
Impôts, taxes et versements assimilés			17754	
Salaires et traitements			140513	
Charges sociales			52411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1274	
Total des charges d’exploitation (II) 			672192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95141	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1435	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1435	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1430	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93711	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	497			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	497			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-203			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27935			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	702060			
BENEFICE OU PERTE	65572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	50357			
Renvois : Transfert de charges	11493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59000		
Total Immobilisations corporelles		153465		4335
Total Immobilisations financières		13630		
Total Général		226095		4335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				157801
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13630
Total Général				230431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119580	12117		131697
AMORTISSEMENTS Total Général	119580	12117		131697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13630			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	264539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	590			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3542			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1520			
Charges constatées d’avance	1487			
TOTAL ETAT DES CREANCES	290929	277299	13630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13367	9386	3980	
Emprunts et dettes financières divers	24	24		
Fournisseurs et comptes rattachés	115030	115030		
Personnel et comptes rattachés	35600	35600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22550	22550		
Impôts sur les bénéfices	1012	1012		
T.V.A.	48565	48565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3565	3565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12938	12938		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7787	7787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2000	2000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	262442	258461	3980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12831			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	161112			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54337			
Location, charges locatives et de copropriété	99281			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10242			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	117206			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	281069			
Taxe professionnelle	2892			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14862			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17754			
Montant de la TVA. collectée	147205			
Total TVA. déductible sur biens et services	71608			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6