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BILAN COULEURS DU QUAI VOLTAIRE 2019 Siren 395364243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29735	28651	1085	
Fonds commercial	335842	134337	201505	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20733	1199	19534	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869	869		
Autres immobilisations corporelles	157423	138737	18686	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33150		33150	
TOTAL (I)	577751	303793	273959	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	952761	16102	936660	
Avances et acomptes versés sur commandes	419		419	
Clients et comptes rattachés	18977		18977	
Autres créances	16079		16079	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	
Disponibilités	10177		10177	
Charges constatées d’avance	10537		10537	
TOTAL (II)	1058949	16102	1042848	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1636701	319894	1316807	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35292			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4508			
Report à nouveau	500124			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	947605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19232			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6913			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210038			
Dettes fiscales et sociales	122016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369202			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1316807			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369202			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2177903		2177903	
Production vendue biens				
Production vendue services	14638		14638	
Chiffres d’affaires nets	2192541		2192541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6748	
Autres produits			1737	
Total des produits d’exploitation (I)			2201027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1215964	
Variation de stock (marchandises)			-76249	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9357	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			301909	
Impôts, taxes et versements assimilés			11953	
Salaires et traitements			507469	
Charges sociales			180585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			2194735	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6292	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			575	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			61	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			635	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4426	
Différences négatives de change			333	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4759	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4124	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5363			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2201662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2204982			
BENEFICE OU PERTE	-3320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2408			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6474			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365577		
Total Immobilisations corporelles		156088		22936
Total Immobilisations financières		32903		247
Total Général		554568		23183
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33150
Total Général				577751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128597	34391		162987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	131472	9333		140805
AMORTISSEMENTS Total Général	260069	43724		303793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16376		274	16102
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16376		274	16102
TOTAL GENERAL	16376		274	16102
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			274	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33150		33150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18977	18977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13729	13729		
T. V. A.	2350	2350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419	419		
Charges constatées d’avance	10537	10537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	79161	46011	33150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19232	19232		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	210038	210038		
Personnel et comptes rattachés	37565	37565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58153	58153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21649	21649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4649	4649		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11003	11003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6913	6913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	369202	369202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel