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BILAN COULEURS DU QUAI VOLTAIRE 2018 Siren 395364243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29735	27844	1891	
Fonds commercial	335842	100753	235089	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869	869		
Autres immobilisations corporelles	155219	130604	24616	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32903		32903	
TOTAL (I)	554568	260069	294499	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	876512	16376	860137	
Avances et acomptes versés sur commandes	7058		7058	
Clients et comptes rattachés	13329		13329	
Autres créances	13817		13817	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56050		56050	
Disponibilités	56672		56672	
Charges constatées d’avance	24006		24006	
TOTAL (II)	1047444	16376	1031068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1602012	276445	1325568	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32417			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4508			
Report à nouveau	465492			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57508			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8349			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203062			
Dettes fiscales et sociales	131196			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	354643			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325568			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2130909		2130909	
Production vendue biens				
Production vendue services	14914		14914	
Chiffres d’affaires nets	2145823		2145823	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2878	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31224	
Autres produits			983	
Total des produits d’exploitation (I)			2180908	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1105211	
Variation de stock (marchandises)			-18853	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2067	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			285520	
Impôts, taxes et versements assimilés			15350	
Salaires et traitements			479809	
Charges sociales			169887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43814	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16376	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1303	
Total des charges d’exploitation (II) 			2100483	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80426	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			204	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			555	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4185	
Différences négatives de change			198	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4384	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3829	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76597	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2181463			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123955			
BENEFICE OU PERTE	57508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3040			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363197		2380
Total Immobilisations corporelles		170051		6574
Total Immobilisations financières		32903		
Total Général		566151		8954
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365577
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20537	156088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32903
Total Général			20537	554568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93459	35138		128597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143333	8676	20537	131472
AMORTISSEMENTS Total Général	236792	43814	20537	260069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18030	16376	18030	16376
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18030	16376	18030	16376
TOTAL GENERAL	18030	16376	18030	16376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16376	18030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32903		32903	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13329	13329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	220	220		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10823	10823		
T. V. A.	2774	2774		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7058	7058		
Charges constatées d’avance	24006	24006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91112	58209	32903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1033	1033		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203062	203062		
Personnel et comptes rattachés	39397	39397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63349	63349		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25355	25355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3095	3095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11003	11003		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8349	8349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	354643	354643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3416			
Location, charges locatives et de copropriété	132168			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143780			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	285520			
Taxe professionnelle	6772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8578			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15350			
Montant de la TVA. collectée	411702			
Total TVA. déductible sur biens et services	261151			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16