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BILAN COULEURS DU QUAI VOLTAIRE 2017 Siren 395364243				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27355	26290	1065	
Fonds commercial	335842	67168	268674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	869	869		
Autres immobilisations corporelles	169182	142465	26717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32903		32903	
TOTAL (I)	566151	236792	329359	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	857660	18030	839629	
Avances et acomptes versés sur commandes	550		550	
Clients et comptes rattachés	11314		11314	
Autres créances	23498		23498	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	40050		40050	
Disponibilités	42271		42271	
Charges constatées d’avance	12293		12293	
TOTAL (II)	987635	18030	969604	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1553786	254823	1298963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	410000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28991			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4508			
Report à nouveau	400402			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68516			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	913417			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33296			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15553			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5939			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212176			
Dettes fiscales et sociales	118581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	385546			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1298963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	385546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1931292	85841	2017133	
Production vendue biens				
Production vendue services	7554	9419	16973	
Chiffres d’affaires nets	1938845	95260	2034105	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3914	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2105	
Autres produits			755	
Total des produits d’exploitation (I)			2040879	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1053389	
Variation de stock (marchandises)			-55102	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8656	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			272542	
Impôts, taxes et versements assimilés			14424	
Salaires et traitements			443369	
Charges sociales			152297	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18030	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7295	
Total des charges d’exploitation (II) 			1961945	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			174	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			154	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			328	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4817	
Différences négatives de change			126	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4942	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4615	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74320	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	200			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5604			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2041207			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1972691			
BENEFICE OU PERTE	68516			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3672			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1796			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		363197		
Total Immobilisations corporelles		144258		25792
Total Immobilisations financières		39425		
Total Général		546880		25792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				363197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				170051
Prêts et immobilisations financières			6521	
Total Immobilisations financières			6521	32903
Total Général			6521	566151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55714	37745		93459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	134035	9298		143333
AMORTISSEMENTS Total Général	189749	47043		236792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18030		18030
Sur comptes clients	309		309	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	309	18030	309	18030
TOTAL GENERAL	309	18030	309	18030
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18030	309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32903			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20220			
T. V. A.	3278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	550			
Charges constatées d’avance	12293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	80557	47654	32903	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33296	33296		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212176	212176		
Personnel et comptes rattachés	36172	36172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57543	57543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22049	22049		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2818	2818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15553	15553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5939	5939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	385546	385546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5285			
Location, charges locatives et de copropriété	127297			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8565			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131395			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272542			
Taxe professionnelle	6229			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8195			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14424			
Montant de la TVA. collectée	386200			
Total TVA. déductible sur biens et services	207103			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel