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BILAN COTRELEC 2018 Siren 395334519				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274673	274673		3420
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	118158	115480	2678	4962
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66458	55365	11092	13182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5004196	400000	4604196	4941650
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49546		49546	49546
TOTAL (I)	5513030	845518	4667512	5012759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	473560		473560	266530
Autres créances	2357205		2357205	1454685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5392716		5392716	5057790
Charges constatées d’avance	29667		29667	27327
TOTAL (II)	8253149		8253149	6806331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13766179	845519	12920660	11819091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	220881		220881	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22088		22088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2524335		3938808	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1199289		1284527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			3420	
TOTAL (I)	3966593		5469724	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9442		7984	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6516833		5932048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86172		150197	
Dettes fiscales et sociales	167063		215072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2154041		23571	
Produits constatés d’avance (2)	20517		20496	
TOTAL (IV)	8954068		6349366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12920660		11819091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8913588			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9442			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1626360		1626360	1520967
Chiffres d’affaires nets	1626360		1626360	1520967
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50491	42659
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1676852	1563626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-160558	-119582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1071904	952518
Impôts, taxes et versements assimilés			46421	35215
Salaires et traitements			389700	368340
Charges sociales			309393	300959
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8417	44316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				118
Total des charges d’exploitation (II) 			1665277	1581884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11575	-18258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1683093	1323132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7859	6031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1690952	1329163
Dotations financières sur amortissements et provisions			400000	
Intérêts et charges assimilées			44512	48775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			444512	48775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1246440	1280388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258015	1262130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1988		35046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3420		36436	
Total des produits exceptionnels (VII)	5408		71482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100011		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100011		7	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94603		71475	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35877		49077	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3373212		2964271	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2173923		1679744	
BENEFICE OU PERTE	1199289		1284527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274673		
Total Immobilisations corporelles		183992		623
Total Immobilisations financières		4991196		62546
Total Général		5449861		63169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274673
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				184615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5053741
Total Général				5513030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271253	3420		274673
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165849	4996		170845
AMORTISSEMENTS Total Général	437102	8417		445518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	3420		3420	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		400000		400000
TOTAL GENERAL	3420	400000	3420	400000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		400000		
                                            - Exceptionnelles			3420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	49546		49546	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	473560	473560		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	245718	245718		
T. V. A.	23840	23840		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10681	10681		
Groupe et associés	2072526	2072526		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4440	4440		
Charges constatées d’avance	29667	29667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2909978	2860433	49546	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9442	9442		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40480			40480
Fournisseurs et comptes rattachés	86172	86172		
Personnel et comptes rattachés	29631	29631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49221	49221		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	78927	78927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9285	9285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6476353	6476353		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2154041	2154041		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20517	20517		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8954068	8913588		40480
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	2699000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	360817			
Personnel extérieur à l’entreprise	13543			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	163884			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	533659			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1071904			
Taxe professionnelle	11211			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	35230			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46421			
Montant de la TVA. collectée	330214			
Total TVA. déductible sur biens et services	135091			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8