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BILAN CHARLET NAUTIC 2020 Siren 395322845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28008	18735	9273	9622
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	73521	71026	2494	3350
Autres immobilisations corporelles	153286	137059	16227	22124
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	262468	226821	35647	42749
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11488		11488	309
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3125068	327503	2797565	2833114
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1833871	56807	1777065	3037026
Autres créances	45703		45703	110337
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	600742		600742	180047
Charges constatées d’avance	23662		23662	23238
TOTAL (II)	5640534	384309	5256225	6184073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5903002	611130	5291872	6226821
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240480		240480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24048		24048	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	394360		393027	
Report à nouveau	-43407			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38732		-43407	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	576749		614148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	747006		281919	
Emprunts et dettes financières divers (4)	351829		372629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1622785		1969107	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314097		1764116	
Dettes fiscales et sociales	654867		851800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24539		373102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4715123		5612673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5291872		6226821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4094403		4094403	4162709
Production vendue biens				
Production vendue services	742109		742109	576732
Chiffres d’affaires nets	4836512		4836512	4739442
				
Production stockée			11179	-13056
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249786	287546
Autres produits			5304	32
Total des produits d’exploitation (I)			5102780	5015324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3515894	3518654
Variation de stock (marchandises)			-104435	25818
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34375	28771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			614270	538601
Impôts, taxes et versements assimilés			29027	22952
Salaires et traitements			493086	499765
Charges sociales			135916	140645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12898	7475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			355069	187518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	39
Total des charges d’exploitation (II) 			5086144	4970239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16636	45085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49931	51218
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49931	51218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49931	-51218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33295	-6134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			8668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5438		47274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5438		47274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5438		-38606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5102780		5023992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5141513		5067398	
BENEFICE OU PERTE	-38732		-43407	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16310	2425		18735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197612	10477		208086
AMORTISSEMENTS Total Général	213922	12902		226821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	187518	327503	187518	327503
Sur comptes clients	32400	56807	32400	56807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	219918	384310	219918	384309
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1903236	1903236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1903266	1903236	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	747006	147006	480000	120000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	351829			351829
Fournisseurs et comptes rattachés	1314097	1314097		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654867	654867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24539	24539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3092338	2140509	480000	471829
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel