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BILAN AUTOMOBILE CLUB PREVENTION SIFA 2018 Siren 395344682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	203381	200200	3181	3624
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	56415	56415		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1419799	819222	600578	614469
Constructions	805167	744592	60575	63663
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127433	123533	3900	3917
Autres immobilisations corporelles	640202	619834	20368	28190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	57497		57497	52484
Autres immobilisations financières	52136		52136	52089
TOTAL (I)	3381291	2563797	817494	833696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2636		2636	5024
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6165		6165	
Clients et comptes rattachés	1071071	45	1071027	991485
Autres créances	232793		232793	169262
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	130000
Disponibilités	25627		25627	15102
Charges constatées d’avance	66234		66234	92309
TOTAL (II)	1464526	45	1464482	1403181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4845818	2563841	2281976	2236876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-555216		-421253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69400		-133963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375383		444784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100568		74588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	468059		461186	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2464			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	608902		491774	
Dettes fiscales et sociales	566999		593507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15			
Autres dettes	17313		163679	
Produits constatés d’avance (2)	142272		7360	
TOTAL (IV)	1906593		1792093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2281976		2236876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	468059			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4465980		4465980	4255143
Chiffres d’affaires nets	4465980		4465980	4255143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27204	32881
Autres produits			402	755
Total des produits d’exploitation (I)			4493586	4288779
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2388	1800
Autres achats et charges externes			2610755	2463263
Impôts, taxes et versements assimilés			104012	98123
Salaires et traitements			1157059	1144791
Charges sociales			529717	538415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97871	113830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23	4381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49267	44766
Total des charges d’exploitation (II) 			4551090	4409369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57504	-120589
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6104	16262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6104	16282
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6104	-16282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65806	-136671
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3426	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3792		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3792		518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3792		2908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4493585		4292205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4562965		4426168	
BENEFICE OU PERTE	-69400		-133963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274481		560
Total Immobilisations corporelles		2924781		76049
Total Immobilisations financières		104588		5596
Total Général		3303851		82205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				275041
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4230	2992601
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			535	109649
Total Général			4765	3377291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	255613	1003		256615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2214543	96868	4230	2307181
AMORTISSEMENTS Total Général	2470156	97871	4230	2563797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4381	23	4359	45
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4381	23	4359	45
TOTAL GENERAL	4381	23	4359	45
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23	4359	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	57497		57497	
Autres immobilisations financières	52136		52136	
Clients douteux ou litigieux	90		90	
Autres créances clients	1070981	1070981		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8375	8375		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	84895	84895		
T. V. A.	98422	98422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41102	41102		
Charges constatées d’avance	66234	66234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1479733	1370009	109724	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100568	46598	53970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	608902	608902		
Personnel et comptes rattachés	160589	160589		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181573	181573		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223990	223990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	847	847		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15	15		
Groupe et associés	468059	468059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17313	17313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	142272	142272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1904129	1850159	53970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32		30	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32		30