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BILAN AUTOMOBILE CLUB PREVENTION SIFA 2017 Siren 395344682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202821	199198	3624	10991
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	56415	56415		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1359468	745000	614469	688458
Constructions	795857	732194	63663	64808
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129254	125337	3917	2029
Autres immobilisations corporelles	640202	612012	28190	31727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	52484		52484	47350
Autres immobilisations financières	52089		52089	51245
TOTAL (I)	3303851	2470156	833695	911868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5024		5024	6824
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	995865	4380	991485	764935
Autres créances	169262		169262	213231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	130000		130000	
Disponibilités	15102		15102	249419
Charges constatées d’avance	92309		92309	99127
TOTAL (II)	1407562	4380	1403181	1333538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4711412	2474536	2236876	2245404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-421253		-133858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133963		-287395	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444784		578747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74588		158723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461186		461261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	491774		467912	
Dettes fiscales et sociales	593507		491823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163679		86939	
Produits constatés d’avance (2)	7360			
TOTAL (IV)	1792093		1666657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2236876		2245404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4255143		4255143	3813562
Chiffres d’affaires nets	4255143		4255143	3813562
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32881	86775
Autres produits			755	689
Total des produits d’exploitation (I)			4288779	3901026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				249
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1800	-662
Autres achats et charges externes			2463263	2207440
Impôts, taxes et versements assimilés			98123	93780
Salaires et traitements			1144791	1166358
Charges sociales			538415	555874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113830	118937
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4381	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44766	53597
Total des charges d’exploitation (II) 			4409369	4195573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120589	-294548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1434
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16282	9574
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16282	9574
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16282	-8140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-138871	-302687
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3426		15292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3426		15292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	518			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2908		15292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4292205		3917752	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4426168		4205146	
BENEFICE OU PERTE	-133963		-287395	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274481		
Total Immobilisations corporelles		2895102		29679
Total Immobilisations financières		98610		6107
Total Général		3268194		35786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2924781
Prêts et immobilisations financières			129	
Total Immobilisations financières			129	104588
Total Général			129	3303851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248246	7367		255613
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2108079	106462		2214542
AMORTISSEMENTS Total Général	2356326	113829		2470156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4894	4381	4895	4380
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4894	4381	4895	4380
TOTAL GENERAL	4894	4381	4895	4380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	52484		52484	
Autres immobilisations financières	52089		52089	
Clients douteux ou litigieux	15900		15900	
Autres créances clients	979965	979965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6820		6820	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44929	44929		
T. V. A.	78095	78095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39418	39418		
Charges constatées d’avance	92309	92309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1362009	1234716	127293	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74588		74588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	491774	491774		
Personnel et comptes rattachés	149750	149750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183749	183749		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	257547	257547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2461	2461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461186	461186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163679	163679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7360	7360		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792094	1717506	74588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	30		29