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BILAN AUTOMOBILE CLUB PREVENTION SIFA 2016 Siren 395344682				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	202821	191830	10991	29785
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles	56415	56415		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1352618	664160	688458	617827
Constructions	783077	718289	64788	78259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126032	124003	2029	3739
Autres immobilisations corporelles	833376	801848	31727	38382
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	47350		47350	42827
Autres immobilisations financières	51245		51245	48717
TOTAL (I)	3268194	2356326	911888	872778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8824		8824	8161
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	769830	4894	764935	738557
Autres créances	213231		213231	141811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				475126
Disponibilités	249419		249419	225128
Charges constatées d’avance	99127		99127	30254
TOTAL (II)	1338430	4894	1333536	1391709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4606624	2361220	2245404	2264485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-133858		-171384	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-287395		37537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	578747		866142	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158723		81726	
Emprunts et dettes financières divers (4)	461261		461259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467812		325457	
Dettes fiscales et sociales	491623		451226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86939		75516	
Produits constatés d’avance (2)			3156	
TOTAL (IV)	1866657		1398342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2245404		2264485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	-12408		-12408	-6160
Production vendue services	3825970		3825970	3779718
Chiffres d’affaires nets	3813562		3813582	3773558
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86775	89080
Autres produits			689	954
Total des produits d’exploitation (I)			3901025	3663582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249	2277
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-662	847
Autres achats et charges externes			2207440	2031387
Impôts, taxes et versements assimilés			93780	98549
Salaires et traitements			1188358	1006356
Charges sociales			555874	488343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118937	115130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2079
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53597	80263
Total des charges d’exploitation (II) 			4195573	3825230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294548	38362
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			434	920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1434	920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9574	9541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8574	8541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8140	-8621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-302687	29741
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15292		7864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15292		7864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			66	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15292		7796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3917752		3872376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4205148		3834839	
BENEFICE OU PERTE	-287395		37537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		273824		657
Total Immobilisations corporelles		2744781		150321
Total Immobilisations financières		91559		7097
Total Général		3110165		158076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274481
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2895103
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		46		98610
Total Général		46		3268194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	228814	19431		248245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2008574	99506		2108080
AMORTISSEMENTS Total Général	2237389	118937		2356326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27998		23104	4894
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27998		23104	4894
TOTAL GENERAL	27998		23104	4894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	47350			
Autres immobilisations financières	51245			
Clients douteux ou litigieux	7609			
Autres créances clients	762221			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	130907			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16455			
Charges constatées d’avance	99127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1180782	1067759	113023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158723	84135	74588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467912	467912		
Personnel et comptes rattachés	114445	114445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161665	161665		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	215713	215713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	461261	461261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86939	86939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1666657	1592069	74588	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	136300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel