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BILAN AUBERGE DE LA COLLINE 2017 Siren 395305576				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3308		3308	
Immobilisations incorporelles – Autres	74113		74113	
Immobilisations corporelles	230877	171514	59362	
Immobilisations financières	2170		2170	
Total Actif Immobilisé	310468	171514	138954	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3763		3763	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1102		1102	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	64142		64142	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1569		1569	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	70577		70577	
Total général Actif	381045			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-64432	
Résultat de l’exercice			-84469	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-141279	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			95948	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		195810		
Autres dettes			245723	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			350810	
Total général Passif			209531	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17139	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333646			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	439			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2984			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	337069			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	112897			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	96			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	171339			
(dont taxe professionnelle)	2109			
Impôts, taxes et versements assimilés	2109			
Rémunérations du personnel 	90808			
Charges sociales	23061			
Dotations aux amortissements	19399			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1300			
Total des charges d’exploitation	421010			
Résultat d’exploitation	-83941			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	499			
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-84469			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36201			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28563			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			15739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			293329	
Total Immobilisations (Augmentations)			17139	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28563	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel