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BILAN AUBERGE DE LA COLLINE 2016 Siren 395305576				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3308		3308	
Immobilisations incorporelles – Autres	74113		74113	
Immobilisations corporelles	213738	152115	61623	
Immobilisations financières	2170		2170	
Total Actif Immobilisé	293329	152115	141214	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3859		3859	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1142		1142	
Créances – Clients et comptes rattachés	10629		10629	
Créances – Autres	20112		20112	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4043		4043	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39785		39785	
Total général Actif	333115			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-64432	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-56810	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8783	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			58577	
Fournisseurs et comptes rattachés			49091	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		113176		
Autres dettes			121358	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237809	
Total général Passif			181000	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3931	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	324664			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	5074			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	331238			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	99681			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-729			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	141953			
(dont taxe professionnelle)	521			
Impôts, taxes et versements assimilés	2352			
Rémunérations du personnel 	92184			
Charges sociales	32915			
Dotations aux amortissements	22027			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4639			
Total des charges d’exploitation	395022			
Résultat d’exploitation	-63784			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	270			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	377			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-64432			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36129			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32798			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3176	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			756	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			289398	
Total Immobilisations (Augmentations)			3931	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36129	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32798	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel