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BILAN ADEP SERVICE 2018 Siren 395301229				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	8000		8000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13689	13689		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6089	5946	142	
Autres immobilisations corporelles	11665	11665		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	630		630	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	40973	31300	9672	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16031		16031	
En cours de production de biens	7000		7000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45976	5231	40745	
Autres créances	4684		4684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3436		3436	
Charges constatées d’avance	2400		2400	
TOTAL (II)	79529	5231	74298	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	120502	36531	83970	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	29602			
Report à nouveau	-33132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22033			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15384			
Emprunts et dettes financières divers (4)	731			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31502			
Dettes fiscales et sociales	12319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	61937			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83970			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	51641			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	334819		334819	
Chiffres d’affaires nets	334819		334819	
				
Production stockée			-500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			334464	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106585	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2954	
Autres achats et charges externes			76817	
Impôts, taxes et versements assimilés			5767	
Salaires et traitements			88013	
Charges sociales			40463	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			612	
Total des charges d’exploitation (II) 			323471	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10993	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2145	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2145	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2136	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8857	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8601			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8601			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	280			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8321			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	343074			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	325896			
BENEFICE OU PERTE	17178			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23808			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Total Immobilisations corporelles		56864		
Total Immobilisations financières		1530		
Total Général		58394		8000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25421	31443
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1530
Total Général			25421	40973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54465	2256	25421	31300
AMORTISSEMENTS Total Général	54465	2256	25421	31300
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5231			5231
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5231			5231
TOTAL GENERAL	5231			5231
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux	6026			
Autres créances clients	39950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2382			
T. V. A.	1855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	447			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53961	53061	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15384	5818	9565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31502	31502		
Personnel et comptes rattachés	1730	1730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3569	3569		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7020	7020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	731			731
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	61937	51641	9565	731
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35589			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18851			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8362			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	49603			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76817			
Taxe professionnelle	619			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5148			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5767			
Montant de la TVA. collectée	48619			
Total TVA. déductible sur biens et services	30378			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2