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BILAN SAGESSE RETRAITE SANTE 2021 Siren 395358666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393400	349943	43457	71408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	262261	227378	34883	58571
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	622940204	1895784	621044420	423591638
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64478		64478	67603
TOTAL (I)	623660343	2473106	621187237	423789220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	70091	1245	68846	324085
Autres créances	54575644		54575644	48902862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	45354886		45354886	36252487
Disponibilités	27883457		27883457	21221467
Charges constatées d’avance	92898		92898	1105977
TOTAL (II)	127976977	1245	127975732	107806878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	751637320	2474351	749162970	531596098
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12480000		12480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2905307		2905307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1248000		1248000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	378199224		287327971	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225202741		95863252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	875646		876103	
TOTAL (I)	620910917		400700634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	490000			
Provisions pour charges	692343		372800	
TOTAL (III)	1182343		372800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65019476		45006653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37353		4897294	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8400		5600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	352153		339341	
Dettes fiscales et sociales	433974		1728925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61218354		78544852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	127069710		130522664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	749162970		531596098	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3280335	98500	3378835	2027869
Chiffres d’affaires nets	3280335	98500	3378835	2027869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42598	34842
Autres produits			10307	1248
Total des produits d’exploitation (I)			3431739	2063959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1357036	59240
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3102370	1908839
Impôts, taxes et versements assimilés			100461	106796
Salaires et traitements			1402729	1423427
Charges sociales			613829	626812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56947	63360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			809543	372800
Autres charges			3291	1656
Total des charges d’exploitation (II) 			7446206	4562930
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4014467	-2498971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5004262	18097408
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			654202	653991
Reprises sur provisions et transferts de charges			962722	1672902
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6621186	20424301
Dotations financières sur amortissements et provisions			608650	2248156
Intérêts et charges assimilées			2398545	2307541
Différences négatives de change				6641
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3007195	4562337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3613991	15861963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-400475	13362992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	334414309		137068744	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69329			
Total des produits exceptionnels (VII)	334483638		137068744	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1189435		1756399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107622115		51525671	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	68872		38345	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108880422		53320416	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	225603216		83748329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1248069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	344536564		159557004	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	119333823		63693752	
BENEFICE OU PERTE	225202741		95863252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		393400		
Total Immobilisations corporelles		256953		5308
Total Immobilisations financières		425909097		304722452
Total Général		426559450		304727760
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262261
Prêts et immobilisations financières			64478	
Total Immobilisations financières			107626867	623004682
Total Général			107626867	623660343
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	321992	27951		349943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	198382	28996		227378
AMORTISSEMENTS Total Général	520374	56947		577321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				875646
Total Provisions réglementées	876103	68872	69329	875646
Provisions pour litiges				490000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	372800	319543		692343
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	372800	809543		1182343
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1895784
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1245			1245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2251101	608650	962722	1897029
TOTAL GENERAL	3500005	1487065	1032051	3955018
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		809543		
                                             - Financières		608650	962722	
                                            - Exceptionnelles		68872	69329	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	64478		64478	
Clients douteux ou litigieux	1489	1489		
Autres créances clients	68602	68602		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3751	3751		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8919	8919		
Impôts sur les bénéfices	1179860	1179860		
T. V. A.	68546	68546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2368	2368		
Groupe et associés	53307510	53307510		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4690	4690		
Charges constatées d’avance	92898	92898		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54803112	54738634	64478	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19476	19476		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	65000000		65000000	
Emprunts et dettes financières divers	37353	37353		
Fournisseurs et comptes rattachés	352153	352153		
Personnel et comptes rattachés	164557	164557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144997	144997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54843	54843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	69576	69576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61098890	61098890		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	119465	119465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	127061310	62061310	65000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel