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BILAN SAGESSE RETRAITE SANTE 2020 Siren 395358666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393400	321992	71408	100296
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	256953	198382	58571	81088
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	425841495	2249856	423591638	366417439
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				379402
Prêts				
Autres immobilisations financières	67603		67603	67489
TOTAL (I)	426559450	2770231	423789220	367045715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	325330	1245	324085	299697
Autres créances	48902862		48902862	21576440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36252487		36252487	35849118
Disponibilités	21221467		21221467	5859727
Charges constatées d’avance	1105977		1105977	253674
TOTAL (II)	107808123	1245	107806878	63838657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	534367573	2771476	531596098	430884371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12480000		12480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2905307		2905307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1248000		1248000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287327971		292311801	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95863252		8171	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	876103		837759	
TOTAL (I)	400700634		309791037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	372800			
TOTAL (III)	372800			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45006653		45108571	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4897294		4839193	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5600		2800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339341		403839	
Dettes fiscales et sociales	1728925		457998	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78544852		70280933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	130522664		121093335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	531596098		430884371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1929369	98500	2027869	2067800
Chiffres d’affaires nets	1929369	98500	2027869	2067800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34842	32134
Autres produits			1248	24719
Total des produits d’exploitation (I)			2063959	2124653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			59240	61510
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1908839	2287893
Impôts, taxes et versements assimilés			106796	86145
Salaires et traitements			1423427	1301168
Charges sociales			626812	586847
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63360	64323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			372800	
Autres charges			1656	7220
Total des charges d’exploitation (II) 			4562930	4395105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2498971	-2270453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18097408	5186995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			653991	349386
Reprises sur provisions et transferts de charges			1672902	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20424301	5536381
Dotations financières sur amortissements et provisions			2248156	1673102
Intérêts et charges assimilées			2307541	1742335
Différences négatives de change			6641	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4562337	3415437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15861963	2120944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13362992	-149509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	137068744		25731810	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	137068744		25732910	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1756399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51525671		25525908	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38345		49322	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	53320416		25575230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83748329		157679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1248069			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	159557004		33393944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63693752		33385773	
BENEFICE OU PERTE	95863252		8171	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391000		2400
Total Immobilisations corporelles		247399		9554
Total Immobilisations financières		367312081		110514113
Total Général		367950480		110526067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				393400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				256953
Prêts et immobilisations financières			67603	
Total Immobilisations financières			51917097	425909097
Total Général			51917097	426559450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	290704	31289		321992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166311	32071		198382
AMORTISSEMENTS Total Général	457014	63360		520374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				876103
Total Provisions réglementées	837759	38345		876103
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		372800		372800
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		372800		372800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2249856
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1245			1245
Autres provisions pour dépréciation	1226851		1226851	
Total Provisions pour dépréciation	1675847	2248156	1672902	2251101
TOTAL GENERAL	2513606	2659301	1672902	3500005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67603		67603	
Clients douteux ou litigieux	1489	1489		
Autres créances clients	323841	323841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	308	308		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7719	7719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	289450	289450		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1160	1160		
Divers				
Groupe et associés	48596822	48596822		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7403	7403		
Charges constatées d’avance	1105977	1105977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	50401772	50334169	67603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6653	6653		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000000		45000000	
Emprunts et dettes financières divers	4897294	4897294		
Fournisseurs et comptes rattachés	339341	339341		
Personnel et comptes rattachés	191393	191393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160224	160224		
Impôts sur les bénéfices	1248069	1248069		
T.V.A.	54551	54551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74688	74688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78544852	78544852		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	130517064	85517064	45000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel