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BILAN SAGESSE RETRAITE SANTE 2019 Siren 395358666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	391000	290704	100296	23776
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	247399	166311	81088	106232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	366865190	447751	366417439	319461974
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	379402		379402	339953
Prêts				
Autres immobilisations financières	67489		67489	48231
TOTAL (I)	367950480	904766	367045715	319980166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	300942	1245	299697	410951
Autres créances	22803291	1226851	21576440	29619311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	35849118		35849118	54290
Disponibilités	5859727		5859727	6178753
Charges constatées d’avance	253674		253674	46723
TOTAL (II)	65066753	1228096	63838657	36310028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	433017233	2132862	430884371	356290194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	12480000		12480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2905307		2905307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1248000		1248000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292311801		290596188	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8171		6707612	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	837759		788436	
TOTAL (I)	309791037		314725543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45108571		30457977	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4839193		4896285	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403839		170156	
Dettes fiscales et sociales	457998		1308120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10	
Autres dettes	70280933		4732103	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121093335		41564650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430884371		356290194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1969300	98500	2067800	1873309
Chiffres d’affaires nets	1969300	98500	2067800	1873309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32134	472267
Autres produits			24719	3045
Total des produits d’exploitation (I)			2124653	2348620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61510	92640
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2287893	1900602
Impôts, taxes et versements assimilés			86145	83742
Salaires et traitements			1301168	1176078
Charges sociales			586847	1320568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64323	57880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7220	3367
Total des charges d’exploitation (II) 			4395105	4634877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2270453	-2286257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5186995	6091345
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			349386	377641
Reprises sur provisions et transferts de charges				87741
Différences positives de change				51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5536381	6556779
Dotations financières sur amortissements et provisions			1673102	
Intérêts et charges assimilées			1742335	930152
Différences négatives de change				1064054
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3415437	1994206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2120944	4562573
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149509	2276316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25731810		6541479	
Reprises sur provisions et transferts de charges			44490	
Total des produits exceptionnels (VII)	25732910		6585969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25525908		2041907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49322		76972	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25575230		2169279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157679		4416690	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-14606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33393944		15491368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33385773		8783756	
BENEFICE OU PERTE	8171		6707612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		287118		103882
Total Immobilisations corporelles		235581		11818
Total Immobilisations financières		319851658		72986331
Total Général		320374357		73102031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				247399
Prêts et immobilisations financières			67489	
Total Immobilisations financières			25525908	367312081
Total Général			25525908	367950480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	263342	27361		290704
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129349	36962		166311
AMORTISSEMENTS Total Général	392691	64323		457014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				837759
Total Provisions réglementées	788436	49322		837759
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				447751
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1245			1245
Autres provisions pour dépréciation		1226851		1226851
Total Provisions pour dépréciation	2745	1673102		1675847
TOTAL GENERAL	791181	1722424		2513606
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1673102		
                                            - Exceptionnelles		49322		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	67489	67489		
Clients douteux ou litigieux	1489	1489		
Autres créances clients	299453	299453		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8814	8814		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134649	134649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	22636921	22636921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22908	22908		
Charges constatées d’avance	253674	253674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23425397	23425397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7549	7549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45101022	101022	45000000	
Emprunts et dettes financières divers	4839193	4802530		36663
Fournisseurs et comptes rattachés	403839	403839		
Personnel et comptes rattachés	192152	192152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161935	161935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49561	49561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54350	54350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70280933	70280933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121090535	76053871	45000000	36663
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel