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BILAN SAGESSE RETRAITE SANTE 2018 Siren 395358666				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	287118	263342	23776	47681
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	235581	129349	106232	84403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	319463474	1500	319461974	292757221
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	339953		339953	306430
Prêts				
Autres immobilisations financières	48231		48231	47530
TOTAL (I)	320374357	394192	319980166	293243265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412196	1245	410951	460667
Autres créances	29619311		29619311	6960469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	54290		54290	32547717
Disponibilités	6178753		6178753	28743249
Charges constatées d’avance	46723		46723	51941
TOTAL (II)	36311273	1245	36310028	68764044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	356685630	395437	356290194	362007309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	12480000		12480000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2905307		2905307	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1248000		1248000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	290596188		268013401	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6707612		37714787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	788436		755955	
TOTAL (I)	314725543		323117449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			167000	
Provisions pour charges			273482	
TOTAL (III)			440482	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30457977		24993893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4896285		4871314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170156		447191	
Dettes fiscales et sociales	1308120		542666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10			
Autres dettes	4732103		7594315	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	41564650		38449378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	356290194		362007309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1873309		1873309	1729928
Chiffres d’affaires nets	1873309		1873309	1729928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472267	27512
Autres produits			3045	4577
Total des produits d’exploitation (I)			2348620	1762017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92640	32440
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1900602	1725719
Impôts, taxes et versements assimilés			83742	69380
Salaires et traitements			1176078	1111564
Charges sociales			1320568	512952
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57880	61453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				303741
Autres charges			3367	5485
Total des charges d’exploitation (II) 			4634877	3822734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2286257	-2060717
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6091345	14731497
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377641	349048
Reprises sur provisions et transferts de charges			87741	
Différences positives de change			51	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6556779	15080545
Dotations financières sur amortissements et provisions				1441
Intérêts et charges assimilées			930152	780822
Différences négatives de change			1064054	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1994206	782263
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4562573	14298282
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2276316	12237565
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6541479		103238888	
Reprises sur provisions et transferts de charges	44490		6346000	
Total des produits exceptionnels (VII)	6585969		109584888	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50400		12472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2041907		83901330	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76972		53918	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2169279		83967720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4416690		25617168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14606		139946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15491368		126427450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8783756		88712662	
BENEFICE OU PERTE	6707612		37714787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		284279		2840
Total Immobilisations corporelles		182616		52964
Total Immobilisations financières		293112681		44555878
Total Général		293579576		44611681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				287118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				235580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17816901	319851658
Total Général			17816901	320374357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236597	26745		263342
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98214	31135		129349
AMORTISSEMENTS Total Général	334811	57880		392691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				788436
Total Provisions réglementées	755955	76972	44490	788436
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	273482		273482	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	440482		440482	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1245			1245
Autres provisions pour dépréciation	87741		87741	
Total Provisions pour dépréciation	90486		87741	2745
TOTAL GENERAL	1286924	76972	572714	791181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			440482	
                                             - Financières			87741	
                                            - Exceptionnelles		76972	44490	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	48231	48231		
Clients douteux ou litigieux	1489	1489		
Autres créances clients	410707	410707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10053	10053		
Impôts sur les bénéfices	265363	265363		
T. V. A.	208098	208098		
Autres impôts, taxes versements assimilés	449	449		
Divers				
Groupe et associés	29088463	29088463		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46885	46885		
Charges constatées d’avance	46723	46723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30126461	30126461		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6940	6940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30451037	364537	30086500	
Emprunts et dettes financières divers	4896285	4865018		31267
Fournisseurs et comptes rattachés	170156	170156		
Personnel et comptes rattachés	170513	170513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	952784	952784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	170691	170691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14132	14132		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10	10		
Groupe et associés	4723796	4723796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8307	8307		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	41564650	11446883	30086500	31267
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	346000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel