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BILAN UGC CINE CITE ILE DE FRANCE 2021 Siren 395251440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13307884		13307884	13307884
Autres immobilisations incorporelles	228508	145415	83092	102592
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				8
Constructions	5670954	4464064	1206890	1344767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5028460	4254560	773900	990174
Autres immobilisations corporelles	32814750	26506615	6308134	6929356
Immobilisations en cours	89587		89587	448716
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	5999080		5999080	374631
Autres immobilisations financières	924894		924894	924194
TOTAL (I)	64064120	35370655	28693464	24422317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82553		82553	76095
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2714551	59994	2654556	402527
Autres créances	10353639		10353639	9094702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	753251		753251	3165320
Charges constatées d’avance	2892772		2892772	18074
TOTAL (II)	16796767	59994	16736772	12756720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	80860887	35430650	45430237	37179037
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24410004		24410004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	1134305		1134305	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1433078		-3531907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4082248		5133271	
TOTAL (I)	31059636		27145673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5225	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5225	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5225		2821	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5850			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11087186		6933709	
Dettes fiscales et sociales	2645171		2057282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166460		269433	
Autres dettes	305148		556949	
Produits constatés d’avance (2)	155558		207943	
TOTAL (IV)	14370600		10028139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45430237		37179037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14239928		9648288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3717560	2619925
Production vendue biens				
Production vendue services			21859969	17376936
Chiffres d’affaires nets			25577530	19996862
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6826236	3357390
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136561	138709
Autres produits			1264	1645
Total des produits d’exploitation (I)			32541593	23494608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1027373	789978
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24323215	15859916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			609275	590056
Salaires et traitements			3895194	3961896
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1908893	1969404
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121358	3675770
Total des charges d’exploitation (II) 			31885310	26847022
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			656283	-3352414
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			129975	168455
Produits financiers de participations			651	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				5720
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			651	5720
Dotations financières sur amortissements et provisions			57112	19657
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57112	19657
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56461	-13937
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			469846	-3534806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1108726		2148350	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1108726		2148350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145494		2145451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145494		2145451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	963232		2898	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33650971		25648678	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32217892		29180586	
BENEFICE OU PERTE	1433078		-3531907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1051022			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13536000		
Total Immobilisations corporelles		43049000		555000
Total Immobilisations financières		1299000		5625000
Total Général		57884000		6180000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13536000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43604000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6924000
Total Général				64064000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4083000
Total Provisions réglementées	5134000		1051000	4083000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5		5	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	60000			60000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000			60000
TOTAL GENERAL	5199000		1056000	4143000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5999000	5601000	398000	
Autres immobilisations financières	925000		925000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2715000	2643000	72000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10353000	8685000	1668000	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	19992000	16928000	3064000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5000	5000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6000	6000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11087000	11079000	8000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2645000	2645000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	166000	166000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461000	338000	68000	55000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14371000	14240000	76000	55000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel