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BILAN UGC CINE CITE ILE DE FRANCE 2020 Siren 395251440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13307884		13307884	13307884
Autres immobilisations incorporelles	228508	125916	102592	111158
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			8	8
Constructions	5622302	4277535	1344767	1431511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4991248	4001073	990174	1000520
Autres immobilisations corporelles	31986593	25057237	6929356	6824030
Immobilisations en cours	448716		448716	948591
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	374631		374631	10641256
Autres immobilisations financières	924194		924194	909154
TOTAL (I)	57884079	33461762	24422317	35174106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76095		76095	148638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462521	59994	402527	3437655
Autres créances	9094702		9094702	4085132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3165320		3165320	6008834
Charges constatées d’avance	18074		18074	2751634
TOTAL (II)	12816715	59994	12756720	16431894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70700794	33521756	37179037	51606000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	24410004		24410004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1134305		1134305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3531907		7214985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5133271		5601380	
TOTAL (I)	26392993		38360675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16950	
Provisions pour charges	5225		5225	
TOTAL (III)	5225		22176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2821		2380	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7214	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6933709		9097452	
Dettes fiscales et sociales	2057282		3243551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269433		507286	
Autres dettes	556949		93940	
Produits constatés d’avance (2)	207943		271324	
TOTAL (IV)	10028139		13223150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37179037		51606000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9648288		13007244	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2619925	9446275
Production vendue biens				
Production vendue services			17376936	46731062
Chiffres d’affaires nets			19996862	56177337
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3357390	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138709	190839
Autres produits			1645	1656
Total des produits d’exploitation (I)			23494608	56369833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			789978	2706975
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15859916	32345328
Impôts, taxes et versements assimilés			590056	1107123
Salaires et traitements			3961896	7363654
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1969404	1885477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3675770	4330412
Total des charges d’exploitation (II) 			26847022	49738973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3352414	6630860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5720	10417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5720	10417
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19657	23877
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19657	23877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13937	-13460
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3366351	6523506
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2148350		3050008	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2148350		3050008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2145451		2358028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2145451		2358028	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2898		691980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			502	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25648678		59430259	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29180586		52215273	
BENEFICE OU PERTE	-3531907		7214985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13526000		10000
Total Immobilisations corporelles		41693000		1459000
Total Immobilisations financières		11550000		41000
Total Général		66770000		1510000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13537000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			104000	43049000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10293000	1299000
Total Général			10396000	57884000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107000	18000		126000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31489000	1951000	104000	33336000
AMORTISSEMENTS Total Général	31596000	1969000	104000	33462000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5133000
Total Provisions réglementées	5601000	813000	1281000	5133000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	22000		17000	5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66000		6000	60000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66000		6000	60000
TOTAL GENERAL	5689000	813000	1304000	5198000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	375000		375000	
Autres immobilisations financières	924000		924000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6228000	6156000	72000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3348000	953000	2396000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10874000	7108000	3766000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6934000	6926000	8000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2057000	2057000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	269000	269000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	765000	610000	92000	64000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10028000	9865000	100000	64000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	196			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	196