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BILAN UGC CINE CITE ILE DE FRANCE 2018 Siren 395251440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13765231		13765231	13765231
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5497273	3908382	1588890	1753625
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4622342	3964381	657961	667361
Autres immobilisations corporelles	123494		123494	177719
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13065981	80013	12985967	18893841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	123494		123494	177719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4007055	80013	3927041	4609380
Autres créances	4635895		4635895	9284610
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2090567		2090567	1689419
Charges constatées d’avance	2208968		2208968	3032713
TOTAL (II)	13065981	80013	12985967	18893841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82683965	30696475	51987489	56876477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	24410004		24410004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1134305		1134305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6752392		8489354	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5037477		4641552	
TOTAL (I)	37334179		38675215	
Produit des émissions de titres participatifs	22650			
Avances conditionnées	6225			
TOTAL (II)	27875			
Provisions pour risques	22650		34950	
Provisions pour charges	5225		5225	
TOTAL (III)	27875		40175	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1918		2305	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9155		15264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9185561		10807199	
Dettes fiscales et sociales	4314970		6513929	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585385		250431	
Autres dettes	188854		193949	
Produits constatés d’avance (2)	319590		378007	
TOTAL (IV)	14605435		18161087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51967489		56876477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14337050		17839006	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9242665	9997369
Production vendue biens				
Production vendue services			47603210	51063049
Chiffres d’affaires nets			57145876	61060419
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1765	1530
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192189	154272
Autres produits			517	720
Total des produits d’exploitation (I)			57340388	61216042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2713456	3042040
Variation de stock (marchandises)			54225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32113483	34486480
Impôts, taxes et versements assimilés			1318866	1268791
Salaires et traitements			6240692	
Charges sociales			2642606	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1773448	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6700	
Autres charges			4587143	4637136
Total des charges d’exploitation (II) 			81371236	63927121
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5969132	7289814
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			-158976	-105410
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12596	10269
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12898	10269
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16992	22241
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16992	22241
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4394	-11972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5805761	7172431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1634354			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1170460			
Total des produits exceptionnels (VII)	2604814		5013863	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1586310			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1506445		1590906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1218369		3422956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60157780		66241075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53405308		57751721	
BENEFICE OU PERTE	6752382		8489354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116000		
Total Immobilisations corporelles		38857000		
Total Immobilisations financières		14274000		
Total Général		67019000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40561000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15056000
Total Général				69598000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69000	19000		87000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28969000	1775000	214000	30530000
AMORTISSEMENTS Total Général	29037000	1793000	214000	30617000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5037000
Total Provisions réglementées	4750000	1584000	1188000	5145000
Provisions pour litiges				23000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	40000	6000	18000	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	68000	12000		80000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	68000	12000		80000
TOTAL GENERAL	4750000	1584000	1188000	5145000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14165	13843	322	
Autres immobilisations financières	890			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4007	3911	96	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4345	4193	152	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	25908	24447	1461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2	2		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9186	9177	8	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	585	585		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	508	248	179	81
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14605	14337	187	81
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel