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BILAN UGC CINE CITE ILE DE FRANCE 2017 Siren 395251440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13765231		13765231	13765231
Autres immobilisations incorporelles	115984	68065	47918	35762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7000		7000	852
Terrains				
Constructions	5475357	3721731	1753625	1918769
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4440514	3783163	657351	732746
Autres immobilisations corporelles	28583785	21463729	7120056	7300090
Immobilisations en cours	357769		357769	456590
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	13398738		13398738	14324652
Autres immobilisations financières	874945		874945	873686
TOTAL (I)	67019326	29036690	37982636	39408381
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	177719		177719	124360
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4577779	68399	4509380	4150699
Autres créances	9284610		9284610	4116303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1889418		1889418	1265429
Charges constatées d’avance	3032713		3032713	2973746
TOTAL (II)	18962240	68399	18893841	12630538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85981567	29105089	56876477	52038920
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	24410004		24410004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1134305		1134305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8489354		6802178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4641552		4065203	
TOTAL (I)	38675215		36411691	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34950		40900	
Provisions pour charges	5225		5225	
TOTAL (III)	40175		46125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2305		2086	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15264		13900	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10807199		10668052	
Dettes fiscales et sociales	6513929		3991845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250431		363282	
Autres dettes	193949		103806	
Produits constatés d’avance (2)	378007		438130	
TOTAL (IV)	18161087		15581103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56876477		52038920	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17839006		15200834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9997369	9895661
Production vendue biens				
Production vendue services			51063049	50136441
Chiffres d’affaires nets			61060419	60032102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1530	1516
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154272	134522
Autres produits			720	1610
Total des produits d’exploitation (I)			61216942	60169750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3042040	3034775
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34485480	35031985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1268791	1360391
Salaires et traitements				
Charges sociales			8688138	8304944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1805539	1694114
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4637138	4322910
Total des charges d’exploitation (II) 			53927128	53749122
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7289814	6420628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			-105410	-98609
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10269	10709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22241	35430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11972	-24721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7172431	6297297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5013863		2346451	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1590906		1496540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3422956		849911	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66241075		62526911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	57751721		55724733	
BENEFICE OU PERTE	8489354		6802178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95000		
Total Immobilisations corporelles		37923000		
Total Immobilisations financières		15198000		
Total Général		67077000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38857000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14274000
Total Général				67019000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59000	9		68000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27515000	1738000	283000	28969000
AMORTISSEMENTS Total Général	27574000	1746000	283000	29037000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4642000
Total Provisions réglementées	4065000	1585000	1009000	4642000
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	46000	5000	11000	40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24000	61000	16000	68000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24000	61000	16000	68000
TOTAL GENERAL	4135000	1651000	1036000	4750000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13399000	13102000		
Autres immobilisations financières	875000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4578000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3714000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	28136000	26279000	1857000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10807000	10798000	9000	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6514000	6514000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250000	250000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194000	194000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17783000	17774000	9000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	210		210	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	210		210