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BILAN UGC CINE CITE ILE DE FRANCE 2016 Siren 395251440				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13765231		13765231	13765231
Autres immobilisations incorporelles	95234	59471	35762	41486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	852		852	3826
Terrains				
Constructions	5453700	3534930	1918769	2081418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4373654	3640907	732746	825641
Autres immobilisations corporelles	27639076	20338986	7300090	7333549
Immobilisations en cours	456590		456590	325962
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14324652		14324652	12546753
Autres immobilisations financières	873686		873686	874665
TOTAL (I)	66982678	27574296	39408381	37798535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	124360		124360	156814
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4174493	23794	4150699	3877037
Autres créances	2962834		2962834	2964395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1265429		1265429	3670482
Charges constatées d’avance	2973746		2973746	1868193
TOTAL (II)	12654332	23794	12630538	12540976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79637010	27598090	52038920	50339511
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	24410004		24410004	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1134305		1134305	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6802178		6809922	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4065203		3370677	
TOTAL (I)	36411691		35724908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40900		34900	
Provisions pour charges	5225		5225	
TOTAL (III)	46125		40125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2086		2058	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13900		1500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10668052		9462514	
Dettes fiscales et sociales	3991845		3740514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363282		385631	
Autres dettes	103806		485736	
Produits constatés d’avance (2)	438130		496522	
TOTAL (IV)	15581103		14574477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52038920		50339511	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15200834		14135650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9895661	9773026
Production vendue biens				
Production vendue services			50136441	49748706
Chiffres d’affaires nets			60032102	59521732
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1516	12798
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1610	155
Total des produits d’exploitation (I)			60169750	59688508
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2998916	
Variation de stock (marchandises)			1064459	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1360391	1159961
Salaires et traitements			5847454	
Charges sociales			2457490	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1682014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12100	
Autres charges			4322910	4325787
Total des charges d’exploitation (II) 			53749122	53114859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6420628	6573649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10709	11926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35430	41432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24721	-29506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6297297	6408100
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	777772			
Total des produits exceptionnels (VII)	2346451		2133382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3511			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20729			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1496540		1448927	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	849911		684455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	345030		282633	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62526911		61833817	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55724733		55023895	
BENEFICE OU PERTE	6802178		6809922	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13884		
Total Immobilisations corporelles		36865		
Total Immobilisations financières		13421		
Total Général		64170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général				501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73	8	21	59
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26299	1695	479	27515
AMORTISSEMENTS Total Général	26372	1703	500	27574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4065
Total Provisions réglementées	3371	1472	778	4065
Provisions pour litiges				41
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5			5
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			6	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			6	
TOTAL GENERAL		1486	791	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14325	14054		
Autres immobilisations financières	874			
Clients douteux ou litigieux	4174			
Autres créances clients	2963			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21489	229192	1171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10668	10659	9	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	363	363		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104	104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15143	15134	9	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel