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BILAN SOMECAF 2017 Siren 395225485				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	6991	991	6000	
Immobilisations incorporelles – Autres	177196	139193	38003	
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	15164		15164	
Total Actif Immobilisé	199351	140184	59167	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	48784		48784	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19		19	
Créances – Clients et comptes rattachés	36901		36901	
Créances – Autres	44168		44168	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6603		6603	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1498		1498	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137973		137973	
Total général Actif	337324			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			23000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2300	
Réserves réglementées				
Autres réserves			49656	
Report à nouveau			-16133	
Résultat de l’exercice			6777	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			65600	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14563	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47250		
Autres dettes			83524	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			132092	
Total général Passif			197692	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	23567			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	109690			
Production stockée	838			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	62			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	134157			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14102			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22716			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3600			
(dont crédit bail mobilier)*	534			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46361			
(dont taxe professionnelle)	828			
Impôts, taxes et versements assimilés	1245			
Rémunérations du personnel 	34713			
Charges sociales	7645			
Dotations aux amortissements	3527			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	126710			
Résultat d’exploitation	7447			
Produits financiers	12			
Produits exceptionnels				
Charges financières	682			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	6777			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26663			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13250			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			29624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			169728	
Total Immobilisations (Augmentations)			29624	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26663	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13250	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel