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BILAN SOCIETE DIFFUSION MATERIEL 2017 Siren 395206410				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29151	28521	630	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6019	4022	1996	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106122	87174	18947	
Autres immobilisations corporelles	163757	102644	61113	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	60		60	
Prêts				
Autres immobilisations financières	508		508	
TOTAL (I)	305619	222363	83256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	515516		515516	
Avances et acomptes versés sur commandes	118074		118074	
Clients et comptes rattachés	789541	47720	741820	
Autres créances	168509		168509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465000		465000	
Disponibilités	878673		878673	
Charges constatées d’avance	23025		23025	
TOTAL (II)	2958340	47720	2910619	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3263960	270083	2993876	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	120000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	568341			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	146178			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846520			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	358150			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	828403			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420183			
Dettes fiscales et sociales	320413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31052			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2147355			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993876			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1188371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29151		
Total Immobilisations corporelles		245992		29907
Total Immobilisations financières		568		
Total Général		275712		29907
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29151
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				568
Total Général				305619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16469	12051		28521
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165147	28695		193842
AMORTISSEMENTS Total Général	181616	40746		222363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9934	47720	9934	47720
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9934	47720	9934	47720
TOTAL GENERAL	9934	47720	9934	47720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47720	9934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	508	508		
Clients douteux ou litigieux	57264			
Autres créances clients	732276			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41737			
T. V. A.	73294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20049			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31928			
Charges constatées d’avance	23025			
TOTAL ETAT DES CREANCES	981584	981584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	801	801		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	188350	57768	130581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420183	420183		
Personnel et comptes rattachés	178904	178904		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99801	99801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24525	24525		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17182	17182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	358150	358150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31052	31052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1318952	1188371	130581	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	144000			
Location, charges locatives et de copropriété	218216			
Personnel extérieur à l’entreprise	76436			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	540886			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1065778			
Taxe professionnelle	1914			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28807			
Montant de la TVA. collectée	969413			
Total TVA. déductible sur biens et services	517266			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20