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BILAN SIRIUS 2017 Siren 395288533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	209	209		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	85000		85000	
Constructions	633668	386315	247353	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2559	1112	1447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4924668		4924668	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	152		152	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5646257	387636	5258620	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1649011		1649011	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1257386		1257386	
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2906397		2906397	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8552654	387636	8165018	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	600000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	501882			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6541			
Report à nouveau	4356749			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	645986			
Subventions d’investissement	23737			
Provisions réglementées	64402			
TOTAL (I)	6259297			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1291313			
Emprunts et dettes financières divers (4)	522031			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51866			
Dettes fiscales et sociales	40510			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1905721			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8165018			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1469055			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	746012			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	299305		299305	
Chiffres d’affaires nets	299305		299305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111307	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			410619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129063	
Impôts, taxes et versements assimilés			19311	
Salaires et traitements			102000	
Charges sociales			56128	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41665	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			348169	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62450	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			616938	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			42231	
Total des produits financiers (V)			659169	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7741	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7741	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			651428	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			713878	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6791			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3905			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17307			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61280			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1080484			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	434498			
BENEFICE OU PERTE	645986			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111307			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209		
Total Immobilisations corporelles		721227		
Total Immobilisations financières		4253270		671551
Total Général		4974706		671551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				721227
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4924821
Total Général				5646257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	209			209
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	345763	41665		387427
AMORTISSEMENTS Total Général	345972	41665		387636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				64402
Total Provisions réglementées	47095	17307		64402
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	47095	17307		64402
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		17307		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	430828	430828		
T. V. A.	5378	5378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6592	6592		
Groupe et associés	1200016	1200016		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6197	6197		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1649011	1649011		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	746012	746012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	545302	108636	436666	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51866	51866		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29532	29532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7457	7457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3521	3521		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	522031	522031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1905721	1469055	436666	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104439			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16332			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112732			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	129063			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19311			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19311			
Montant de la TVA. collectée	82122			
Total TVA. déductible sur biens et services	10331			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel