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BILAN SAS LES QUATRE RUISSEAUX 2021 Siren 395218282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3325	2107	1218	2326
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	460479	32183	428295	430395
Constructions	8496249	2197180	6299070	6626016
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147736	142585	5151	8267
Autres immobilisations corporelles	1028959	680857	348102	360874
Immobilisations en cours	1189610		1189610	4304
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	603		603	603
TOTAL (I)	11326962	3054912	8272050	7432785
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127336		127336	156340
Autres créances	205809		205809	8922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	103137		103137	115066
Charges constatées d’avance	26014		26014	22201
TOTAL (II)	462296		462296	302530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11789258	3054912	8734346	7735315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3930798		3506156	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375573		424642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4350372		3974798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3953603		3648255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11308		11888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349110		20535	
Dettes fiscales et sociales	24591		77842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45363		1997	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4383974		3760517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8734346		7735315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127937		623678	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1388138		1388138	1333336
Chiffres d’affaires nets	1388138		1388138	1333336
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			20	6
Total des produits d’exploitation (I)			1388158	1333342
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088	872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			281867	251175
Impôts, taxes et versements assimilés			88235	69805
Salaires et traitements			39000	39000
Charges sociales			16796	16739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359883	315533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	22
Total des charges d’exploitation (II) 			786909	693147
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			601249	640195
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98289	98966
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			98289	98966
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98289	-98944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			502960	541251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2418		34861	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2418		41861	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2353		41861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129740		158470	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1390576		1375225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015002		950583	
BENEFICE OU PERTE	375573		424642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5314		1498	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3325		
Total Immobilisations corporelles		10123886		1199148
Total Immobilisations financières		603		
Total Général		10127814		1199148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11323033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				603
Total Général				11326962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	999	1108		2107
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2694030	358774		3052805
AMORTISSEMENTS Total Général	2695029	359883		3054912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	603		603	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127336	127336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20548	20548		
T. V. A.	135973	135973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37803	37803		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11486	11486		
Charges constatées d’avance	26014	26014		
TOTAL ETAT DES CREANCES	359763	359160	603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	306	306		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3953297	704810	2588185	660302
Emprunts et dettes financières divers	11308	3758	7550	
Fournisseurs et comptes rattachés	349110	349110		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2205	2205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15781	15781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6605	6605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45363	45363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4383974	1127937	2595735	660302
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1266303			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	960978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel