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BILAN SAS LES QUATRE RUISSEAUX 2017 Siren 395218282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340338	23784	316555	318655
Constructions	5141424	1132068	4009356	4118281
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131736	121030	10706	18539
Autres immobilisations corporelles	1062046	567317	494729	562506
Immobilisations en cours	229405		229405	152876
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	803		803	500
TOTAL (I)	6905753	1844198	5061555	5171358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2024632		2024632	2024632
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62945		62945	121201
Autres créances	12400		12400	6730
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48217		48217	77243
Charges constatées d’avance	6615		6615	8428
TOTAL (II)	2154808		2154808	2238234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9060561	1844198	7216363	7409592
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2754844		2591640	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	264310		163204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3063154		2798844	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4010584		4461872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13988		18671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54252		32350	
Dettes fiscales et sociales	70515		24247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			60656	
Autres dettes	3870		9582	
Produits constatés d’avance (2)			1769	
TOTAL (IV)	4153209		4610748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7216363		7409592	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1210222		1189694	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1181038	879	1181917	1146356
Chiffres d’affaires nets	1181038	879	1181917	1146356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2172	54
Total des produits d’exploitation (I)			1184089	1146410
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1317	2390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			257729	314747
Impôts, taxes et versements assimilés			64969	78213
Salaires et traitements			39000	39000
Charges sociales			16566	16575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273408	275546
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	34
Total des charges d’exploitation (II) 			653005	726504
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			531084	419905
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146925	162079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146925	162079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146925	-162079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			384158	257827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	568		66842	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	568		66842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	875		85221	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4305	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	875		89526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		-22684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119541		71938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1184657		1213252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	920347		1050047	
BENEFICE OU PERTE	264310		163204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6741648		163301
Total Immobilisations financières		500		303
Total Général		6742148		163605
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6904949
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				803
Total Général				6905753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1570791	273408		1844198
AMORTISSEMENTS Total Général	1570791	273408		1844198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	803			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62945			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3453			
Charges constatées d’avance	6615			
TOTAL ETAT DES CREANCES	82763	81960	803	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	278	278		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4010305	1072319	1512374	
Emprunts et dettes financières divers	13988	8988	5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	54252	54252		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7748	7748		
Impôts sur les bénéfices	50154	50154		
T.V.A.	11532	11532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1081	1081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3870	3870		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4153208	1210222	1517374	1425612
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	451280			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel