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BILAN SAS LES QUATRE RUISSEAUX 2016 Siren 395218282				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	340338	21684	318655	320755
Constructions	5054652	936371	4118281	3799484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131736	113197	18539	
Autres immobilisations corporelles	1062046	499540	562506	615484
Immobilisations en cours	152876		152876	63130
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500		500	500
TOTAL (I)	6742148	1570791	5171358	4799354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2024632		2024632	2016744
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121201		121201	222265
Autres créances	6730		6730	94658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77243		77243	47763
Charges constatées d’avance	8428		8428	8215
TOTAL (II)	2238234		2238234	2389646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8980382	1570791	7409592	7189000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2591640		2421019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163204		170621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2798844		2635640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4461872		4365889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18671		12196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1600		580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32350		69017	
Dettes fiscales et sociales	24247		32154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60656		63987	
Autres dettes	9582		8032	
Produits constatés d’avance (2)	1769		1506	
TOTAL (IV)	4610748		4553360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7409592		7189000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189694		574492	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1146356		1146356	1169601
Chiffres d’affaires nets	1146356		1146356	1169601
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			54	2
Total des produits d’exploitation (I)			1146410	1169603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2390	2176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314747	290649
Impôts, taxes et versements assimilés			78213	48719
Salaires et traitements			39000	39000
Charges sociales			16575	15445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275546	281160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	35
Total des charges d’exploitation (II) 			726504	677185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			419905	492418
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162079	143422
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162079	143422
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162079	-143422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			257827	348996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66842		5626	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			285833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66842		291459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85221		1701	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4305		392464	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89526		394165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22684		-102706	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71938		75669	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213252		1461062	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1050047		1290441	
BENEFICE OU PERTE	163204		170621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			26	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6094829		651854
Total Immobilisations financières		500		
Total Général		6095329		651854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5035	6741648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				500
Total Général			5035	6742148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1295975	275546	730	1570791
AMORTISSEMENTS Total Général	1295975	275546	730	1570791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121201			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3151			
T. V. A.	3579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8428			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136859	136359	500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287	287		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4461585	1049032	1605253	
Emprunts et dettes financières divers	18671	10171	8500	
Fournisseurs et comptes rattachés	32350	32350		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7746	7746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15658	15658		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	843	843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60656	60656		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9582	9582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1769	1769		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4609147	1188094	1613753	1807300
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel