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BILAN SARL JAN 2018 Siren 395246044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3093	3093		
Fonds commercial	4573		4573	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	101579	55444	46134	
Constructions	418608	149880	268727	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4021598	2649047	1372551	
Autres immobilisations corporelles	803550	669483	134067	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	302680		302680	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	
Créances rattachées à des participations	2300		2300	
Autres titres immobilisés	8		8	
Prêts	30000		30000	
Autres immobilisations financières	730		730	
TOTAL (I)	5692722	3526950	2165771	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66998		66998	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	638240		638240	
Autres créances	127685		127685	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2905		2905	
Charges constatées d’avance	43617		43617	
TOTAL (II)	879447		879447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6572169	3526950	3045219	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44698			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72068			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118784			
TOTAL (I)	243935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2051151			
Emprunts et dettes financières divers (4)	267515			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221757			
Dettes fiscales et sociales	243508			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15532			
Autres dettes	1816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2801283			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3045219			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531407			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	317335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7667		
Total Immobilisations corporelles		5518939		778077
Total Immobilisations financières		37038		
Total Général		5563645		778077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			649000	5648016
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37038
Total Général			649000	5692722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3093			3093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3442439	475307	393889	3523856
AMORTISSEMENTS Total Général	3445533	475307	393889	3526950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118784
Total Provisions réglementées	73778	50808	5802	118784
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	73778	50808	5802	118784
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50808	5802	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2300			
Prêts	30000			
Autres immobilisations financières	730			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	638240			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68239			
T. V. A.	21986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37460			
Charges constatées d’avance	43617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	842574	809543	33030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	317335	317335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1733815	463940	1103146	
Emprunts et dettes financières divers	1584	1584		
Fournisseurs et comptes rattachés	221757	221757		
Personnel et comptes rattachés	78289	78289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45953	45953		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113400	113400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5865	5865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15532	15532		
Groupe et associés	265931	265931		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1816	1816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2801283	1531407	1103146	166729
Emprunts souscrits en cours d’exercice	695000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	473744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8857			
Location, charges locatives et de copropriété	28778			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	611376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	670419			
Taxe professionnelle	5724			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15075			
Montant de la TVA. collectée	372761			
Total TVA. déductible sur biens et services	159689			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13