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BILAN SARL DENIS MALLEJAC 2021 Siren 395234784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	900	900		
Fonds commercial	10048		10048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	223856	132524	91331	
Autres immobilisations corporelles	120026	88277	31749	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14538		14538	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	371170	221702	149468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7056		7056	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15503		15503	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127284		127284	
Autres créances	34322		34322	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344584		344584	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	528752		528752	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	899922	221702	678220	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25916			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2591			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299332			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	105517			
Subventions d’investissement	18637			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8096			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23695			
Dettes fiscales et sociales	54734			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98551			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218225			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	678220			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	210128			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17810		17810	
Production vendue biens				
Production vendue services	571243		571243	
Chiffres d’affaires nets	589053		589053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			624	
Total des produits d’exploitation (I)			600789	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			9500	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13789	
Autres achats et charges externes			116966	
Impôts, taxes et versements assimilés			2465	
Salaires et traitements			217015	
Charges sociales			71308	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			321	
Total des charges d’exploitation (II) 			491809	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108979	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			210	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			210	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108933	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5324			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	283			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	297			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8443			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	606279			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	500761			
BENEFICE OU PERTE	105517			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22208			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11365		
Total Immobilisations corporelles		312350		33235
Total Immobilisations financières		16329		9
Total Général		340045		33244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			417	10948
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1702	343883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16338
Total Général			2119	371170
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1117	199	417	900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183636	38868	1702	220802
AMORTISSEMENTS Total Général	184753	39068	2119	221702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127284	127284		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4098	4098		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30224	30224		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	163407	161607	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8096			8096
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23695	23695		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30987	30987		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23102	23102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	643	643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33148	33148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98551	98551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218225	210128		8096
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10652			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	25400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21587			
Location, charges locatives et de copropriété	32226			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56240			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116966			
Taxe professionnelle	1333			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1132			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2465			
Montant de la TVA. collectée	62086			
Total TVA. déductible sur biens et services	28160			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9