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BILAN SARL DENIS MALLEJAC 2020 Siren 395234784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1317	1117	199	
Fonds commercial	10048		10048	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	192323	112606	79717	
Autres immobilisations corporelles	120026	71030	48996	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	14529		14529	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
TOTAL (I)	340045	184753	155292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8770		8770	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9500		9500	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58329		58329	
Autres créances	5748		5748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250786		250786	
Charges constatées d’avance	1413		1413	
TOTAL (II)	334548		334548	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	674594	184753	489840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25916			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2591			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	272106			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52626			
Subventions d’investissement	23961			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377202			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18749			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18345			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19241			
Dettes fiscales et sociales	48302			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104638			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	489840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97446			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6312		6312	
Production vendue biens	500050		500050	
Production vendue services	4158		4158	
Chiffres d’affaires nets	510521		510521	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2405	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			512927	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-2579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10936	
Autres achats et charges externes			133920	
Impôts, taxes et versements assimilés			1355	
Salaires et traitements			173407	
Charges sociales			59761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30831	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			473248	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39679	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			81	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			368	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			368	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39392	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4624			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4879			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4789			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	517888			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	465262			
BENEFICE OU PERTE	52626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2405			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11365		
Total Immobilisations corporelles		263589		63212
Total Immobilisations financières		16259		70
Total Général		291214		63282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11365
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14450	312350
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16329
Total Général			14450	340045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	678	439		1117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167694	30392	14450	183636
AMORTISSEMENTS Total Général	168372	30831	14450	184753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		8000		8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		8000		8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1800		1800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58329	58329		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	820	820		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4928	4928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1413	1413		
TOTAL ETAT DES CREANCES	67291	65491	1800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18749	11557	7192	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19241	19241		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23879	23879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24262	24262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160	160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18345	18345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104638	97446	7192	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	25400			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37427			
Location, charges locatives et de copropriété	29595			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7276			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	59620			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	133920			
Taxe professionnelle	1079			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1355			
Montant de la TVA. collectée	65030			
Total TVA. déductible sur biens et services	25404			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel