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BILAN SARL DENIS MALLEJAC 2019 Siren 395234784
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1317 678 639
Fonds commercial 10049 10049
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 129112 99787 29324
Autres immobilisations corporelles 134478 67907 66570
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 14459 14459
Prêts
Autres immobilisations financières 1800 1800
TOTAL (I) 291215 168373 122842
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 19706 19706
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 6921 6921
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 82786 82786
Autres créances 35791 35791
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 186669 186669
Charges constatées d’avance 2572 2572
TOTAL (II) 334446 334446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 625660 168373 457287
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 25916
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2592
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 207609
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 89897
Subventions d’investissement 12976
Provisions réglementées
TOTAL (I) 338990
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28338
Emprunts et dettes financières divers (4) 53748
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 500
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12931
Dettes fiscales et sociales 22524
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 256
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 118298
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 457287
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 8476
Production vendue biens 436693
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 445169
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5752
Total des produits d’exploitation (I) 450920
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises) -3002
Achats de matières premières et autres approvisionnements 27019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 12352
Autres achats et charges externes 99783
Impôts, taxes et versements assimilés 2342
Salaires et traitements 141009
Charges sociales 48047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16876
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 298
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 344724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 106197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -154
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 106042
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2487
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4115
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1628
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 14517
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 453407
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 363510
BENEFICE OU PERTE 89897
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 239 439 678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 174258 16437 23000 167695
AMORTISSEMENTS Total Général 174497 16876 23000 168373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1800 1800
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 82786 82786
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35791 35791
Charges constatées d’avance 2572 2572
TOTAL ETAT DES CREANCES 122949 121149 1800
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28338 10492 17845
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 12931 12931
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22524 22524
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 53748 53748
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 256 256
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 117798 99952 17845
Emprunts souscrits en cours d’exercice 31800
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3462
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel